Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАКС Глобал Технолоджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 765 | 735 | 574 | 412 | 380 | 348 | 454 | 561 | 605 | 649 | 722 | 795 | 642 | 490 | 649 | 809 | 986 | 1 163 | 1 024 | 886 |
| Изменять (%) | -3,97 | -21,96 | -28,14 | -7,83 | -8,50 | 30,62 | 23,44 | 7,85 | 7,28 | 11,28 | 10,14 | -19,17 | -23,72 | 32,55 | 24,55 | 21,86 | 17,94 | -11,91 | -13,52 | |
| % от денежного потока | 156,33 | 128,34 | 122,93 | 114,34 | 837,37 | -128,86 | -143,44 | -154,25 | -164,25 | -174,00 | -302,68 | -763,19 | -320,58 | -165,19 | -342,59 | -980,24 | 1 434,22 | 528,49 | 509,54 | 486,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -112 | -113 | -66 | -18 | -126 | -235 | -297 | -359 | -330 | -300 | -275 | -249 | -211 | -172 | -230 | -288 | -312 | -336 | -230 | -124 |
| Изменять (%) | 0,86 | -41,98 | -72,35 | 595,46 | 85,62 | 26,50 | 20,95 | -8,24 | -8,98 | -8,42 | -9,20 | -15,49 | -18,32 | 33,49 | 25,09 | 8,38 | 7,73 | -31,60 | -46,19 | |
| % от денежного потока | -22,96 | -19,80 | -14,10 | -5,04 | -278,74 | 87,02 | 93,81 | 98,85 | 89,55 | 80,50 | 115,23 | 239,55 | 105,22 | 58,05 | 121,26 | 348,43 | -453,40 | -152,61 | -114,26 | -67,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -209 | -207 | -234 | -261 | -354 | -448 | -476 | -503 | -476 | -449 | -450 | -451 | -488 | -526 | -524 | -522 | -546 | -570 | -586 | -602 |
| Изменять (%) | -0,76 | 12,93 | 11,45 | 35,98 | 26,46 | 6,13 | 5,78 | -5,36 | -5,66 | 0,19 | 0,19 | 8,32 | 7,68 | -0,34 | -0,34 | 4,61 | 4,40 | 2,73 | 2,66 | |
| % от денежного потока | -42,61 | -36,15 | -50,11 | -72,28 | -781,01 | 166,11 | 150,23 | 138,44 | 129,36 | 120,51 | 188,74 | 432,91 | 243,72 | 177,29 | 276,46 | 632,92 | -794,91 | -259,29 | -291,56 | -330,56 |
| Денежный поток | 490 | 573 | 467 | 361 | 45 | -270 | -317 | -363 | -368 | -373 | -238 | -104 | -200 | -297 | -190 | -83 | 69 | 220 | 201 | 182 |
| Изменять (%) | 16,97 | -18,53 | -22,74 | -87,41 | -694,59 | 17,35 | 14,78 | 1,28 | 1,27 | -36,03 | -56,32 | 92,42 | 48,03 | -36,09 | -56,47 | -183,29 | 220,06 | -8,64 | -9,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
