Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роншайн Чайна Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 639 | -6 948 | -6 516 | -6 084 | 254 | 6 591 | 13 531 | 20 471 | 15 798 | 11 124 | 4 795 | -1 534 | -626 | 282 | 541 | 801 | -128 | -1 058 |
| Изменять (%) | 90,95 | -6,22 | -6,64 | -104,17 | 2 497,53 | 105,30 | 51,29 | -22,83 | -29,58 | -56,90 | -131,99 | -59,18 | -144,98 | 92,16 | 47,96 | -116,04 | 723,53 | |
| % от денежного потока | 854,66 | -154,06 | -128,23 | -107,62 | -20,44 | -81,02 | -127,15 | -155,70 | -157,36 | -160,50 | -97,19 | 52,24 | 28,91 | -20,18 | -26,95 | -30,56 | 5,40 | 49,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 213 | 2 489 | 1 832 | 1 175 | -790 | -2 756 | -3 685 | -4 613 | 122 | 4 858 | 7 893 | 10 929 | 7 092 | 3 255 | 1 794 | 333 | 452 | 571 |
| Изменять (%) | -305,14 | -26,40 | -35,87 | -167,28 | 248,63 | 33,71 | 25,21 | -102,65 | 3 879,08 | 62,49 | 38,46 | -35,11 | -54,10 | -44,89 | -81,45 | 35,78 | 26,35 | |
| % от денежного потока | 284,95 | 55,18 | 36,05 | 20,78 | 63,68 | 33,87 | 34,62 | 35,09 | -1,22 | -70,08 | -159,98 | -372,16 | -327,39 | -233,19 | -89,33 | -12,70 | -18,99 | -26,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 528 | 9 017 | 9 812 | 10 606 | -689 | -11 985 | -20 502 | -29 019 | -25 960 | -22 901 | -17 445 | -11 989 | -8 299 | -4 608 | -4 069 | -3 529 | -2 467 | -1 406 |
| Изменять (%) | 99,13 | 8,81 | 8,10 | -106,50 | 1 638,80 | 71,07 | 41,54 | -10,54 | -11,78 | -23,82 | -31,27 | -30,78 | -44,47 | -11,71 | -13,26 | -30,08 | -43,03 | |
| % от денежного потока | -1 063,48 | 199,93 | 193,09 | 187,63 | 55,54 | 147,32 | 192,66 | 220,72 | 258,58 | 330,40 | 353,57 | 408,26 | 383,08 | 330,10 | 202,58 | 134,66 | 103,68 | 65,72 |
| Денежный поток | -426 | 4 510 | 5 081 | 5 653 | -1 241 | -8 135 | -10 641 | -13 148 | -10 040 | -6 931 | -4 934 | -2 937 | -2 166 | -1 396 | -2 008 | -2 621 | -2 380 | -2 139 |
| Изменять (%) | -1 159,26 | 12,67 | 11,24 | -121,96 | 555,47 | 30,81 | 23,55 | -23,64 | -30,96 | -28,82 | -40,48 | -26,23 | -35,56 | 43,86 | 30,49 | -9,19 | -10,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
