Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДЖНБИ Дизайн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 899 | 1 129 | 1 233 | 1 337 | 1 166 | 995 | 924 | 853 | 660 | 467 | 703 | 939 | 1 274 | 1 609 | 1 605 | 1 603 | 1 486 | 1 368 |
| Изменять (%) | 25,62 | 9,17 | 8,40 | -12,78 | -14,65 | -7,14 | -7,69 | -22,59 | -29,19 | 50,44 | 33,53 | 35,67 | 26,29 | -0,26 | -0,12 | -7,32 | -7,90 | |
| % от денежного потока | 298,24 | 233,97 | 354,79 | 629,45 | 1 353,90 | -2 479,93 | 70 801,53 | 1 995,77 | -864,91 | -239,25 | -536,89 | -1 410,11 | 697,41 | 372,49 | 533,19 | 923,91 | -1 677,24 | -390,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -234 | -210 | -373 | -536 | -327 | -118 | 36 | 190 | 77 | -36 | -138 | -240 | -222 | -204 | -244 | -283 | -466 | -649 |
| Изменять (%) | -9,91 | 77,43 | 43,64 | -38,96 | -63,83 | -130,29 | 430,16 | -59,48 | -146,77 | 282,59 | 73,86 | -7,44 | -8,04 | 19,63 | 15,92 | 64,56 | 39,23 | |
| % от денежного потока | -77,50 | -43,60 | -107,46 | -252,64 | -380,27 | 295,16 | 2 748,77 | 445,02 | -100,96 | 18,45 | 105,28 | 360,02 | -121,48 | -47,25 | -81,12 | -163,14 | 525,87 | 184,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -363 | -431 | -506 | -581 | -748 | -915 | -959 | -1 002 | -818 | -633 | -703 | -772 | -874 | -975 | -1 062 | -1 148 | -1 110 | -1 072 |
| Изменять (%) | 18,84 | 17,34 | 14,78 | 28,84 | 22,38 | 4,73 | 4,51 | -18,40 | -22,55 | 10,95 | 9,87 | 13,18 | 11,64 | 8,86 | 8,14 | -3,29 | -3,41 | |
| % от денежного потока | -120,33 | -89,30 | -145,55 | -273,41 | -868,67 | 2 281,50 | -73 464,02 | -2 344,70 | 1 071,16 | 324,09 | 536,32 | 1 158,98 | -478,16 | -225,77 | -352,71 | -661,71 | 1 253,51 | 305,85 |
| Денежный поток | 301 | 483 | 348 | 212 | 86 | -40 | 1 | 43 | -76 | -195 | -131 | -67 | 183 | 432 | 301 | 173 | -89 | -351 |
| Изменять (%) | 60,13 | -28,01 | -38,90 | -59,45 | -146,60 | -103,25 | 3 174,64 | -278,62 | 155,99 | -32,96 | -49,16 | -374,32 | 136,45 | -30,32 | -42,36 | -151,05 | 295,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
