Отчет о движении денежных средств (TTM)
АртГо Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -0 | 26 | -16 | -57 | -93 | -129 | -87 | -44 | -63 | -83 | -43 | -4 | 11 | 25 | 12 | -1 |
| Изменять (%) | -98,95 | -9 394,77 | -160,37 | 265,63 | 63,67 | 38,90 | -32,87 | -48,97 | 43,05 | 30,10 | -47,68 | -91,14 | -382,48 | 135,40 | -52,08 | -108,70 | |
| % от денежного потока | 40,53 | 0,49 | -53,12 | 68,86 | -1 711,39 | 1 575,72 | 854,09 | 773,02 | 605,30 | 520,00 | 483,40 | -126,76 | -4,49 | 25,12 | 3 021,50 | -29,00 | 1,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | 19 | 52 | 90 | 128 | 114 | 100 | 24 | -52 | -39 | -26 | -16 | -6 | -7 | -9 | -9 | -10 |
| Изменять (%) | -245,46 | 168,75 | 73,82 | 42,47 | -10,96 | -12,32 | -75,73 | -312,04 | -24,56 | -32,55 | -39,05 | -64,06 | 28,66 | 22,28 | 2,55 | 2,49 | |
| % от денежного потока | 20,39 | -33,96 | -106,73 | -398,32 | 3 857,17 | -1 931,97 | -661,08 | -216,31 | 703,75 | 318,85 | 153,68 | -46,95 | -6,75 | -17,19 | -1 073,99 | 22,06 | 11,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 | -76 | -126 | -97 | -68 | -27 | 14 | 51 | 89 | 90 | 92 | 93 | 95 | 40 | -16 | -45 | -74 |
| Изменять (%) | 198,36 | 66,48 | -22,99 | -29,86 | -60,28 | -151,77 | 266,07 | 72,68 | 1,76 | 1,73 | 1,63 | 1,60 | -58,27 | -139,61 | 187,50 | 65,22 | |
| % от денежного потока | 39,07 | 133,47 | 259,85 | 429,64 | -2 048,33 | 457,69 | -92,46 | -456,33 | -1 209,05 | -738,86 | -537,08 | 273,58 | 111,13 | 91,85 | -1 858,67 | 107,05 | 87,55 |
| Денежный поток | -65 | -57 | -49 | -23 | 3 | -6 | -15 | -11 | -7 | -12 | -17 | 34 | 85 | 43 | 1 | -42 | -85 |
| Изменять (%) | -12,65 | -14,49 | -53,43 | -114,71 | -277,76 | 156,26 | -25,83 | -34,82 | 66,52 | 39,95 | -299,51 | 150,12 | -49,51 | -98,04 | -5 091,75 | 102,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
