Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чайна Ботон Групп Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 229 | 146 | 185 | 225 | 251 | 277 | 243 | 208 | 169 | 130 | 130 | 129 | 172 | 214 | 219 | 224 | 207 | 189 |
| Изменять (%) | -36,27 | 27,26 | 21,42 | 11,56 | 10,36 | -12,50 | -14,28 | -18,80 | -23,15 | -0,15 | -0,15 | 32,86 | 24,73 | 2,34 | 2,29 | -7,97 | -8,66 | |
| % от денежного потока | -113,57 | -239,11 | 2 019,09 | 283,89 | 343,37 | 413,79 | 427,61 | 447,53 | 226,65 | 126,55 | 580,75 | -223,40 | -243,59 | -257,64 | -13 104,48 | 281,02 | 3 227,96 | -281,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -214 | -167 | -141 | -115 | -111 | -108 | -144 | -180 | -199 | -218 | -272 | -327 | -262 | -197 | -144 | -92 | -340 | -587 |
| Изменять (%) | -22,04 | -15,58 | -18,45 | -3,05 | -3,14 | 33,54 | 25,11 | 10,46 | 9,47 | 25,14 | 20,09 | -19,91 | -24,86 | -26,63 | -36,30 | 269,39 | 72,93 | |
| % от денежного потока | 106,15 | 273,35 | -1 531,24 | -144,60 | -152,00 | -160,77 | -253,53 | -387,29 | -266,81 | -212,21 | -1 220,47 | 564,64 | 371,12 | 236,46 | 8 621,86 | -115,14 | -5 308,21 | 875,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -219 | -43 | -36 | -29 | -63 | -97 | -38 | 22 | 104 | 187 | 160 | 134 | 16 | -102 | -78 | -54 | 138 | 331 |
| Изменять (%) | -80,54 | -15,86 | -18,84 | 116,90 | 53,90 | -61,26 | -158,15 | 376,51 | 79,01 | -14,12 | -16,44 | -88,15 | -744,10 | -23,68 | -31,03 | -357,36 | 138,86 | |
| % от денежного потока | 108,72 | 69,90 | -390,27 | -36,68 | -86,25 | -144,95 | -66,31 | 47,08 | 139,91 | 181,98 | 718,26 | -231,22 | -22,48 | 122,77 | 4 656,64 | -67,33 | 2 162,65 | -492,86 |
| Денежный поток | -201 | -61 | 9 | 79 | 73 | 67 | 57 | 46 | 74 | 103 | 22 | -58 | -71 | -83 | -2 | 80 | 6 | -67 |
| Изменять (%) | -69,73 | -115,07 | 763,56 | -7,77 | -8,42 | -15,32 | -18,10 | 60,33 | 37,63 | -78,24 | -359,57 | 21,85 | 17,93 | -97,99 | -4 869,90 | -91,99 | -1 148,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
