Отчет о движении денежных средств (TTM)
БОКОМ Международная холдинговая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 280 | -3 807 | -2 637 | -1 467 | -192 | 1 083 | 1 805 | 2 528 | 2 261 | 1 994 | 879 | -236 | 505 | 1 246 | 1 754 | 2 262 | 1 649 | 1 036 |
| Изменять (%) | 16,07 | -30,73 | -44,37 | -86,92 | -664,46 | 66,69 | 40,01 | -10,55 | -11,79 | -55,93 | -126,90 | -313,46 | 146,85 | 40,75 | 28,95 | -27,09 | -37,15 | |
| % от денежного потока | -437,75 | -260,75 | -194,19 | -116,80 | -35,24 | -649,30 | -739,93 | -787,00 | -1 226,16 | -4 188,09 | -492,95 | 76,53 | -126,65 | -255,25 | -801,16 | 4 491,71 | -3 707,27 | -744,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 552 | 2 097 | -522 | -3 142 | -6 124 | -9 106 | -6 247 | -3 387 | -645 | 2 097 | 2 493 | 2 890 | 2 747 | 2 605 | 2 591 | 2 576 | 2 026 | 1 475 |
| Изменять (%) | 279,93 | -124,91 | 501,43 | 94,90 | 48,69 | -31,40 | -45,78 | -80,96 | -425,15 | 18,89 | 15,89 | -4,92 | -5,18 | -0,55 | -0,56 | -21,37 | -27,17 | |
| % от денежного потока | 73,69 | 143,67 | -38,48 | -250,23 | -1 124,80 | 5 459,48 | 2 560,34 | 1 054,67 | 349,80 | -4 404,17 | -1 398,45 | -935,22 | -689,30 | -533,65 | -1 183,44 | 5 116,59 | -4 554,17 | -1 058,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 428 | 3 108 | 4 453 | 5 797 | 6 816 | 7 835 | 4 168 | 502 | -1 830 | -4 161 | -3 508 | -2 856 | -3 586 | -4 317 | -4 562 | -4 808 | -3 677 | -2 547 |
| Изменять (%) | -9,32 | 43,25 | 30,19 | 17,58 | 14,95 | -46,80 | -87,97 | -464,76 | 127,41 | -15,68 | -18,60 | 25,58 | 20,37 | 5,69 | 5,38 | -23,51 | -30,73 | |
| % от денежного потока | 457,55 | 212,93 | 327,94 | 461,64 | 1 251,85 | -4 697,34 | -1 708,46 | -156,17 | 992,18 | 8 737,22 | 1 967,50 | 924,18 | 899,73 | 884,26 | 2 084,07 | -9 548,57 | 8 267,54 | 1 828,45 |
| Денежный поток | 749 | 1 460 | 1 358 | 1 256 | 544 | -167 | -244 | -321 | -184 | -48 | -178 | -309 | -399 | -488 | -219 | 50 | -44 | -139 |
| Изменять (%) | 94,85 | -6,99 | -7,51 | -56,64 | -130,63 | 46,27 | 31,63 | -42,59 | -74,18 | 274,43 | 73,29 | 28,99 | 22,48 | -55,16 | -123,00 | -188,34 | 213,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
