Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 308 | 1 359 | 985 | 610 | 605 | 600 | 405 | 210 | 170 | 129 | 55 | -20 | 43 | 106 | 307 | 518 | 535 | 543 |
| Изменять (%) | 3,87 | -27,55 | -38,02 | -0,82 | -0,82 | -32,49 | -48,13 | -19,20 | -23,76 | -57,88 | -137,43 | -309,02 | 147,84 | 190,77 | 68,31 | 3,30 | 1,64 | |
| % от денежного потока | -5 117,80 | 430,47 | 236,44 | 118,00 | 104,91 | 94,27 | 97,52 | 108,15 | -58,56 | -16,72 | -9,92 | 6,28 | -14,69 | -41,34 | -67,55 | -79,07 | -173,70 | 1 394,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -344 | -201 | -156 | -112 | -32 | 47 | 53 | 59 | -414 | -887 | -549 | -212 | -264 | -317 | -746 | -1 184 | -838 | -483 |
| Изменять (%) | -41,59 | -22,20 | -28,54 | -70,96 | -244,36 | 13,02 | 11,52 | -802,26 | 114,24 | -38,07 | -61,48 | 24,78 | 19,86 | 135,76 | 58,70 | -29,27 | -42,37 | |
| % от денежного потока | 1 344,72 | -63,60 | -37,51 | -21,58 | -5,62 | 7,35 | 12,73 | 30,34 | 142,79 | 114,57 | 99,95 | 65,12 | 90,94 | 123,76 | 163,98 | 180,97 | 272,21 | -1 238,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -988 | -836 | -405 | 26 | 8 | -9 | -52 | -95 | -64 | -33 | -66 | -98 | -81 | -65 | -36 | -7 | -11 | -15 |
| Изменять (%) | -15,40 | -51,54 | -106,34 | -67,08 | -203,76 | 491,44 | 83,09 | -32,42 | -47,97 | 96,83 | 49,20 | -17,07 | -20,59 | -44,42 | -79,93 | 53,48 | 34,84 | |
| % от денежного потока | 3 863,79 | -264,71 | -97,25 | 4,96 | 1,46 | -1,38 | -12,48 | -48,86 | 22,13 | 4,31 | 11,96 | 30,17 | 28,00 | 25,24 | 7,89 | 1,10 | 3,59 | -38,25 |
| Денежный поток | -26 | 316 | 416 | 517 | 577 | 637 | 416 | 194 | -290 | -774 | -550 | -325 | -290 | -256 | -455 | -655 | -308 | 39 |
| Изменять (%) | -1 334,92 | 31,91 | 24,19 | 11,56 | 10,36 | -34,74 | -53,23 | -249,23 | 167,01 | -29,01 | -40,87 | -10,65 | -11,92 | 77,94 | 43,80 | -52,98 | -112,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
