Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хуабао Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 592 | 1 455 | 1 464 | 1 473 | 1 443 | 1 413 | 1 226 | 1 040 | 919 | 799 | 918 | 1 038 | 1 002 | 965 | 846 | 728 | 704 | 680 |
| Изменять (%) | -8,60 | 0,61 | 0,61 | -2,03 | -2,07 | -13,22 | -15,23 | -11,59 | -13,10 | 14,99 | 13,03 | -3,51 | -3,64 | -12,31 | -14,04 | -3,29 | -3,40 | |
| % от денежного потока | 379,73 | 94,87 | 188,94 | 9 267,78 | -211,54 | -102,38 | -203,02 | 603,98 | 141,50 | 70,87 | 451,55 | -144,14 | -66,61 | -42,20 | -47,84 | -58,16 | -745,30 | 63,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 255 | 1 175 | 718 | 262 | -917 | -2 095 | -1 403 | -711 | 267 | 1 244 | 7 | -1 229 | -1 917 | -2 605 | -1 954 | -1 304 | -147 | 1 009 |
| Изменять (%) | 361,68 | -38,87 | -63,59 | -450,51 | 128,53 | -33,04 | -49,35 | -137,53 | 366,43 | -99,40 | -16 697,72 | 55,95 | 35,88 | -24,97 | -33,28 | -88,70 | -784,96 | |
| % от денежного потока | 60,71 | 76,61 | 92,70 | 1 645,63 | 134,39 | 151,79 | 232,23 | -412,83 | 41,06 | 110,38 | 3,64 | 170,67 | 127,47 | 113,87 | 110,46 | 104,22 | 156,05 | 95,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 409 | -1 032 | -1 332 | -1 633 | -1 153 | -673 | -433 | -193 | -595 | -998 | -803 | -607 | -641 | -674 | -665 | -656 | -651 | -646 |
| Изменять (%) | -26,80 | 29,13 | 22,56 | -29,40 | -41,64 | -35,67 | -55,45 | 208,75 | 67,61 | -19,56 | -24,31 | 5,50 | 5,21 | -1,34 | -1,36 | -0,74 | -0,74 | |
| % от денежного потока | -336,13 | -67,25 | -171,90 | -10 271,46 | 168,96 | 48,74 | 71,64 | -112,00 | -91,63 | -88,52 | -394,54 | 84,33 | 42,61 | 29,47 | 37,59 | 52,44 | 689,81 | -60,86 |
| Денежный поток | 419 | 1 534 | 775 | 16 | -682 | -1 380 | -604 | 172 | 650 | 1 127 | 203 | -720 | -1 504 | -2 287 | -1 769 | -1 251 | -94 | 1 062 |
| Изменять (%) | 265,86 | -49,48 | -97,95 | -4 392,03 | 102,33 | -56,24 | -128,49 | 277,38 | 73,50 | -81,95 | -454,10 | 108,80 | 52,11 | -22,66 | -29,29 | -92,45 | -1 225,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
