Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэнъе Интернэшнл Холдингс Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -246 | -202 | -229 | -255 | -225 | -195 | -112 | -28 | 60 | 149 | 201 | 253 | 276 | 298 | -325 | -529 | -473 | -418 |
| Изменять (%) | -17,88 | 13,03 | 11,53 | -11,75 | -13,31 | -42,69 | -74,50 | -311,00 | 147,39 | 35,11 | 25,99 | 8,80 | 8,09 | -209,08 | 62,82 | -10,49 | -11,72 | |
| % от денежного потока | 368,75 | 442,18 | -307,80 | -131,23 | -188,68 | -441,00 | 471,69 | 31,11 | -290,95 | 295,99 | 933,29 | -3 523,96 | -1 664,19 | -1 148,69 | 1 560,40 | 3 366,63 | 1 151,18 | 628,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -154 | -139 | -179 | -218 | -208 | -197 | -151 | -105 | -169 | -234 | -222 | -210 | -180 | -150 | -162 | -173 | -221 | -268 |
| Изменять (%) | -9,83 | 28,51 | 22,18 | -4,78 | -5,02 | -23,37 | -30,50 | 61,14 | 37,94 | -5,16 | -5,44 | -14,21 | -16,56 | 7,70 | 7,15 | 27,37 | 21,49 | |
| % от денежного потока | 230,93 | 304,09 | -240,65 | -112,41 | -174,37 | -446,54 | 638,65 | 114,80 | 819,84 | -465,04 | -1 029,24 | 2 916,80 | 1 086,16 | 578,74 | 776,24 | 1 102,16 | 536,31 | 402,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 334 | 295 | 481 | 667 | 552 | 437 | 239 | 42 | 89 | 135 | 42 | -51 | 97 | 245 | 466 | 686 | 653 | 619 |
| Изменять (%) | -11,43 | 62,93 | 38,62 | -17,29 | -20,90 | -45,18 | -82,43 | 110,75 | 52,55 | -68,79 | -220,42 | -290,95 | 152,37 | 90,13 | 47,41 | -4,88 | -5,13 | |
| % от денежного потока | -499,68 | -646,27 | 648,45 | 343,64 | 463,05 | 987,54 | -1 010,34 | -45,92 | -428,89 | 269,04 | 195,95 | 707,17 | -586,12 | -944,60 | -2 236,64 | -4 368,79 | -1 587,49 | -930,79 |
| Денежный поток | -67 | -46 | 74 | 194 | 119 | 44 | -24 | -92 | -21 | 50 | 22 | -7 | -17 | -26 | -21 | -16 | -41 | -67 |
| Изменять (%) | -31,52 | -262,38 | 161,58 | -38,62 | -62,91 | -153,58 | 286,64 | -77,44 | -343,18 | -57,15 | -133,37 | 130,39 | 56,59 | -19,70 | -24,53 | 161,76 | 61,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
