Отчет о движении денежных средств (TTM)
Agile Group Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 059 | 3 307 | -40 | -3 386 | -1 228 | 930 | 2 671 | 4 411 | 8 413 | 12 414 | 13 013 | 13 612 | 12 135 | 10 657 | 7 196 | 3 735 | 2 551 | 1 366 |
| Изменять (%) | -18,52 | -101,20 | 8 455,77 | -63,73 | -175,70 | 187,20 | 65,18 | 90,70 | 47,56 | 4,83 | 4,60 | -10,86 | -12,18 | -32,47 | -48,09 | -31,72 | -46,45 | |
| % от денежного потока | 59,99 | 39,49 | -0,48 | -41,55 | 22,39 | -4,86 | -10,13 | -13,13 | -35,09 | -86,57 | -128,74 | -231,66 | -425,62 | 6 122,94 | -531,58 | -129,64 | -70,01 | -31,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 814 | 776 | -1 562 | -3 900 | -10 092 | -16 284 | -7 455 | 1 374 | 2 514 | 3 655 | -1 058 | -5 771 | -3 297 | -823 | 214 | 1 251 | 352 | -546 |
| Изменять (%) | -127,58 | -301,25 | 149,69 | 158,76 | 61,35 | -54,22 | -118,42 | 83,05 | 45,37 | -128,94 | 445,54 | -42,87 | -75,04 | -125,99 | 484,81 | -71,84 | -255,16 | |
| % от денежного потока | -41,60 | 9,27 | -18,90 | -47,85 | 183,94 | 85,15 | 28,28 | -4,09 | -10,49 | -25,49 | 10,47 | 98,21 | 115,64 | -472,85 | -15,80 | -43,41 | -9,67 | 12,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 615 | 4 440 | 10 022 | 15 603 | 5 928 | -3 747 | -21 579 | -39 411 | -34 855 | -30 300 | -21 950 | -13 601 | -11 638 | -9 675 | -8 780 | -7 886 | -6 558 | -5 229 |
| Изменять (%) | -20,93 | 125,70 | 55,69 | -62,01 | -163,21 | 475,91 | 82,64 | -11,56 | -13,07 | -27,56 | -38,04 | -14,43 | -16,87 | -9,24 | -10,18 | -16,85 | -20,26 | |
| % от денежного потока | 82,99 | 53,02 | 121,29 | 191,44 | -108,05 | 19,59 | 81,85 | 117,27 | 145,39 | 211,30 | 217,16 | 231,46 | 408,20 | -5 558,59 | 648,61 | 273,69 | 179,98 | 118,69 |
| Денежный поток | 6 766 | 8 375 | 8 262 | 8 150 | -5 486 | -19 123 | -26 365 | -33 606 | -23 973 | -14 340 | -10 108 | -5 876 | -2 851 | 174 | -1 354 | -2 881 | -3 643 | -4 405 |
| Изменять (%) | 23,77 | -1,34 | -1,36 | -167,32 | 248,55 | 37,87 | 27,47 | -28,67 | -40,18 | -29,51 | -41,87 | -51,48 | -106,10 | -877,79 | 112,86 | 26,44 | 20,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
