Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуандун Юэюнь Транспортная Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 126 | 1 146 | 1 225 | 1 304 | 1 105 | 906 | 715 | 524 | 668 | 811 | 945 | 1 078 | 1 041 | 1 004 | 1 118 | 1 232 | 1 192 | 1 152 | 1 058 | 964 |
| Изменять (%) | 1,76 | 6,89 | 6,44 | -15,25 | -17,98 | -21,07 | -26,69 | 27,30 | 21,45 | 16,49 | 14,15 | -3,45 | -3,57 | 11,34 | 10,19 | -3,21 | -3,32 | -8,17 | -8,90 | |
| % от денежного потока | 51 517,59 | 1 468,05 | 1 381,38 | 1 313,24 | 2 062,77 | 11 372,08 | -1 223,49 | -419,84 | -310,82 | -266,12 | -454,31 | -970,32 | 7 045,87 | 713,67 | 370,93 | 266,57 | 297,52 | 339,66 | 533,67 | 1 682,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 062 | -774 | -673 | -573 | -497 | -422 | -359 | -296 | -116 | 63 | 96 | 128 | 46 | -36 | -23 | -10 | -24 | -39 | -73 | -107 |
| Изменять (%) | -27,15 | -13,00 | -14,95 | -13,13 | -15,11 | -15,01 | -17,66 | -60,71 | -154,49 | 51,38 | 33,94 | -63,92 | -177,12 | -35,64 | -55,38 | 137,80 | 57,95 | 89,50 | 47,23 | |
| % от денежного потока | -48 582,68 | -991,08 | -759,04 | -576,59 | -928,40 | -5 297,85 | 613,75 | 236,57 | 54,06 | -20,77 | -46,07 | -115,46 | 313,32 | -25,38 | -7,63 | -2,22 | -6,09 | -11,35 | -36,80 | -187,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -62 | -288 | -454 | -619 | -545 | -471 | -413 | -355 | -767 | -1 179 | -1 248 | -1 316 | -1 072 | -828 | -794 | -759 | -768 | -776 | -788 | -800 |
| Изменять (%) | 364,43 | 57,61 | 36,55 | -11,98 | -13,61 | -12,36 | -14,10 | 116,33 | 53,77 | 5,81 | 5,49 | -18,55 | -22,78 | -4,16 | -4,34 | 1,13 | 1,12 | 1,50 | 1,48 | |
| % от денежного потока | -2 834,15 | -368,59 | -511,40 | -623,68 | -1 017,47 | -5 908,46 | 705,84 | 283,82 | 357,07 | 387,10 | 600,26 | 1 184,75 | -7 256,93 | -588,62 | -263,35 | -164,32 | -191,62 | -228,80 | -397,33 | -1 394,95 |
| Денежный поток | 2 | 78 | 89 | 99 | 54 | 8 | -58 | -125 | -215 | -305 | -208 | -111 | 15 | 141 | 301 | 462 | 401 | 339 | 198 | 57 |
| Изменять (%) | 3 471,07 | 13,59 | 11,97 | -46,05 | -85,12 | -833,65 | 113,63 | 71,95 | 41,85 | -31,77 | -46,55 | -113,30 | 852,05 | 114,22 | 53,32 | -13,28 | -15,31 | -41,55 | -71,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
