Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дальневосточный Консорциум Интернэшнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 439 | 2 432 | 2 426 | 1 873 | 1 319 | 413 | -494 | -811 | -1 127 | -1 031 | -935 | 1 165 | 3 266 | 3 580 | 4 912 |
| Изменять (%) | -0,26 | -0,26 | -22,81 | -29,55 | -68,73 | -219,81 | 63,99 | 39,02 | -8,49 | -9,28 | -224,59 | 180,26 | 9,62 | 37,18 | |
| % от денежного потока | 280,97 | 206,01 | 162,44 | 86,78 | 46,75 | 15,53 | -19,84 | -67,07 | 1 532,68 | 81,04 | 37,85 | -38,95 | -92,98 | -210,88 | -1 378,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 623 | -2 967 | -2 312 | -1 620 | -929 | -482 | -36 | -340 | -644 | -886 | -1 127 | -1 532 | -1 937 | -1 113 | -791 |
| Изменять (%) | -18,09 | -22,09 | -29,91 | -42,68 | -48,08 | -92,60 | 852,14 | 89,50 | 37,57 | 27,31 | 35,88 | 26,41 | -42,51 | -28,99 | |
| % от денежного потока | -417,40 | -251,32 | -154,79 | -75,09 | -32,91 | -18,15 | -1,43 | -28,11 | 875,62 | 69,61 | 45,63 | 51,21 | 55,13 | 65,58 | 221,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 095 | 1 726 | 1 356 | 1 943 | 2 529 | 2 769 | 3 010 | 2 600 | 2 191 | 1 015 | -161 | -2 610 | -5 059 | -4 037 | -4 622 |
| Изменять (%) | -17,63 | -21,41 | 43,24 | 30,19 | 9,50 | 8,67 | -13,60 | -15,74 | -53,68 | -115,90 | 1 517,17 | 93,82 | -20,20 | 14,48 | |
| % от денежного потока | 241,39 | 146,16 | 90,82 | 90,03 | 89,61 | 104,25 | 120,84 | 215,17 | -2 980,53 | -79,77 | 6,53 | 87,25 | 144,03 | 237,79 | 1 297,27 |
| Денежный поток | 868 | 1 181 | 1 493 | 2 158 | 2 822 | 2 656 | 2 491 | 1 209 | -74 | -1 272 | -2 471 | -2 992 | -3 513 | -1 698 | -356 |
| Изменять (%) | 36,03 | 26,49 | 44,49 | 30,79 | -5,88 | -6,24 | -51,48 | -106,08 | 1 630,64 | 94,22 | 21,07 | 17,41 | -51,66 | -79,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
