Отчет о движении денежных средств (TTM)
Energy International Investments Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -114 | 3 | -105 | -69 | -34 | 34 | 102 | 136 | 171 | 346 | 306 | 265 | 91 |
| Изменять (%) | -102,29 | -4 109,83 | -33,91 | -51,31 | -200,67 | 199,33 | 34,15 | 25,46 | 102,50 | -11,73 | -13,29 | -65,74 | |
| % от денежного потока | 104,96 | -2,93 | -236,92 | -942,23 | 114,19 | -1 558,88 | 403,66 | 81,47 | 55,26 | 68,23 | 406,77 | -74,19 | -15,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 319 | -79 | 189 | 95 | 0 | 28 | 55 | 107 | 159 | 53 | -204 | -461 | -520 |
| Изменять (%) | -124,63 | -341,22 | -49,92 | -99,67 | 8 661,08 | 98,86 | 94,57 | 48,60 | -66,46 | -481,78 | 126,19 | 12,86 | |
| % от денежного потока | -293,42 | 87,89 | 428,19 | 1 290,46 | -1,07 | -1 271,12 | 218,67 | 64,01 | 51,43 | 10,52 | -271,20 | 129,04 | 90,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -338 | -15 | -47 | -19 | 9 | -60 | -128 | -71 | -14 | 114 | -25 | -165 | -145 |
| Изменять (%) | -95,70 | 220,48 | -59,36 | -146,09 | -784,32 | 114,61 | -44,42 | -79,92 | -897,41 | -122,16 | 551,32 | -12,11 | |
| % от денежного потока | 311,28 | 16,27 | -105,28 | -257,43 | -29,53 | 2 740,40 | -508,77 | -42,54 | -4,62 | 22,46 | -33,61 | 46,05 | 25,09 |
| Денежный поток | -109 | -89 | 44 | 7 | -30 | -2 | 25 | 167 | 310 | 508 | 75 | -357 | -576 |
| Изменять (%) | -17,78 | -149,51 | -83,38 | -501,75 | -92,63 | -1 255,97 | 564,67 | 84,96 | 64,01 | -85,19 | -575,39 | 61,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
