Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чайнасофт Интернэшнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 076 | 1 153 | 1 058 | 963 | 963 | 962 | 826 | 690 | 728 | 765 | 798 | 832 | 776 | 720 | 742 | 765 | 684 | 603 | 451 | 299 |
| Изменять (%) | 7,07 | -8,23 | -8,97 | -0,04 | -0,04 | -14,12 | -16,45 | 5,39 | 5,12 | 4,41 | 4,22 | -6,74 | -7,23 | 3,11 | 3,01 | -10,57 | -11,82 | -25,19 | -33,66 | |
| % от денежного потока | 131,46 | 91,40 | 97,97 | 107,20 | 72,16 | 54,37 | 60,83 | 72,89 | 367,45 | -138,76 | -244,01 | -805,46 | -117,55 | -59,15 | -38,88 | -29,40 | -41,98 | -91,78 | -74,71 | -54,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -73 | -192 | -235 | -279 | -404 | -530 | -718 | -907 | -778 | -650 | -724 | -799 | -1 122 | -1 445 | -1 539 | -1 634 | -1 459 | -1 284 | -1 156 | -1 027 |
| Изменять (%) | 164,33 | 22,70 | 18,50 | 44,98 | 31,03 | 35,60 | 26,25 | -14,17 | -16,51 | 11,45 | 10,28 | 40,47 | 28,81 | 6,53 | 6,13 | -10,69 | -11,97 | -10,02 | -11,13 | |
| % от денежного потока | -8,86 | -15,20 | -21,79 | -31,03 | -30,30 | -29,92 | -52,86 | -95,71 | -392,99 | 117,88 | 221,28 | 772,88 | 169,89 | 118,71 | 80,63 | 62,81 | 89,56 | 195,45 | 191,36 | 186,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -158 | 362 | 335 | 309 | 843 | 1 377 | 1 252 | 1 126 | 173 | -781 | -526 | -271 | -393 | -514 | -1 087 | -1 659 | -804 | 50 | 121 | 192 |
| Изменять (%) | -328,95 | -7,33 | -7,91 | 172,98 | 63,37 | -9,09 | -10,00 | -84,65 | -551,61 | -32,64 | -48,46 | 44,83 | 30,95 | 111,41 | 52,70 | -51,52 | -106,28 | 140,06 | 58,34 | |
| % от денежного потока | -19,30 | 28,69 | 31,06 | 34,38 | 63,19 | 77,81 | 92,15 | 118,93 | 87,31 | 141,65 | 160,70 | 262,32 | 59,45 | 42,23 | 56,92 | 63,79 | 49,38 | -7,68 | -20,07 | -34,85 |
| Денежный поток | 819 | 1 261 | 1 080 | 898 | 1 334 | 1 770 | 1 358 | 947 | 198 | -551 | -327 | -103 | -660 | -1 217 | -1 909 | -2 601 | -1 629 | -657 | -604 | -551 |
| Изменять (%) | 54,00 | -14,39 | -16,81 | 48,51 | 32,67 | -23,24 | -30,27 | -79,10 | -378,36 | -40,63 | -68,43 | 539,03 | 84,35 | 56,85 | 36,25 | -37,37 | -59,66 | -8,10 | -8,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
