Отчет о движении денежных средств (TTM)
Модерн Дентал Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 355 | 400 | 485 | 570 | 547 | 525 | 430 | 335 | 297 | 258 | 337 | 416 | 496 | 576 | 574 | 572 | 547 | 521 |
| Изменять (%) | 12,67 | 21,18 | 17,48 | -3,91 | -4,07 | -18,08 | -22,07 | -11,48 | -12,97 | 30,46 | 23,35 | 19,26 | 16,15 | -0,30 | -0,30 | -4,47 | -4,68 | |
| % от денежного потока | 194,43 | 131,67 | 173,62 | 223,67 | 576,13 | -812,04 | -261,92 | -127,07 | -131,13 | -136,81 | -1 326,36 | 301,25 | 253,37 | 227,29 | 271,53 | 337,64 | 378,85 | 437,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -47 | -57 | -68 | -105 | -143 | -188 | -234 | -231 | -228 | -188 | -148 | -152 | -155 | -173 | -192 | -169 | -145 |
| Изменять (%) | -28,21 | 22,27 | 18,21 | 55,08 | 35,52 | 32,13 | 24,32 | -1,37 | -1,39 | -17,48 | -21,18 | 2,27 | 2,22 | 11,91 | 10,64 | -12,09 | -13,75 | |
| % от денежного потока | -35,81 | -15,45 | -20,56 | -26,65 | -110,78 | 220,59 | 114,76 | 88,82 | 102,13 | 120,72 | 740,26 | -107,43 | -77,48 | -61,17 | -82,03 | -113,19 | -116,87 | -122,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -108 | -57 | -157 | -257 | -354 | -452 | -403 | -355 | -278 | -202 | -161 | -121 | -147 | -174 | -196 | -218 | -223 | -228 |
| Изменять (%) | -47,60 | 176,64 | 63,85 | 38,01 | 27,54 | -10,78 | -12,08 | -21,55 | -27,47 | -20,12 | -25,18 | 21,99 | 18,02 | 12,90 | 11,43 | 2,12 | 2,08 | |
| % от денежного потока | -59,19 | -18,64 | -56,12 | -100,84 | -373,07 | 699,11 | 245,61 | 134,44 | 122,95 | 106,89 | 634,52 | -87,41 | -75,20 | -68,55 | -92,73 | -128,86 | -154,57 | -191,14 |
| Денежный поток | 183 | 304 | 279 | 255 | 95 | -65 | -164 | -264 | -226 | -189 | -25 | 138 | 196 | 253 | 211 | 170 | 144 | 119 |
| Изменять (%) | 66,37 | -8,10 | -8,81 | -62,70 | -168,06 | 153,97 | 60,63 | -14,22 | -16,58 | -86,54 | -643,10 | 41,80 | 29,48 | -16,54 | -19,82 | -14,86 | -17,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
