Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сино Гольф Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -13 | 4 | 20 | 30 | 40 | 41 | 43 | 36 | 30 | 36 | 43 | 42 | 42 | 25 | 7 | 8 | 9 |
| Изменять (%) | 14,81 | -127,22 | 467,34 | 47,93 | 32,40 | 4,46 | 4,27 | -15,60 | -18,49 | 21,85 | 17,93 | -1,09 | -1,10 | -41,07 | -69,64 | 8,70 | 7,83 | |
| % от денежного потока | 57,78 | 251,55 | 37,59 | 83,67 | 180,73 | 443,18 | 368,07 | 318,51 | 227,80 | 161,11 | 217,56 | 287,72 | -587,63 | -142,97 | -93,31 | -31,74 | -83,32 | 216,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 6,17 | -22,77 | -29,48 | -116,89 | 692,20 | 38,82 | 27,97 | -28,32 | -39,51 | -92,81 | -1 290,00 | -18,53 | -22,75 | -186,87 | 215,12 | 0,33 | 0,32 | |
| % от денежного потока | -10,63 | -42,79 | 18,14 | 5,02 | -1,24 | -18,16 | -20,04 | -21,29 | -12,93 | -6,79 | -0,54 | 7,22 | -12,15 | -2,31 | 2,22 | 7,84 | 19,00 | -45,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | 5 | 3 | 2 | -14 | -29 | -28 | -27 | -18 | -9 | -19 | -29 | -50 | -72 | -50 | -29 | -16 | -4 |
| Изменять (%) | -147,42 | -30,28 | -43,43 | -821,02 | 113,87 | -4,84 | -5,09 | -32,54 | -48,24 | 104,07 | 51,00 | 75,37 | 42,98 | -29,56 | -41,94 | -43,97 | -78,55 | |
| % от денежного потока | 51,65 | -92,88 | 35,55 | 7,89 | -83,05 | -328,96 | -248,89 | -196,05 | -112,07 | -50,33 | -113,82 | -192,74 | 697,93 | 245,49 | 191,51 | 124,59 | 168,60 | -87,14 |
| Денежный поток | -20 | -5 | 9 | 24 | 17 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | -7 | -29 | -26 | -24 | -10 | 4 |
| Изменять (%) | -73,63 | -282,16 | 154,90 | -31,51 | -46,01 | 25,77 | 20,49 | 18,01 | 15,26 | -9,77 | -10,83 | -148,43 | 306,49 | -9,71 | -10,76 | -58,59 | -141,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
