Отчет о движении денежных средств (TTM)
Янкоал Австралия Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 938 | 605 | 442 | 279 | 1 090 | 1 900 | 3 186 | 4 471 | 5 500 | 6 528 | 5 198 | 3 867 | 2 564 | 1 261 | 1 642 | 2 023 | 2 078 | 2 133 | 1 944 | 1 755 |
| Изменять (%) | -35,47 | -26,94 | -36,88 | 290,50 | 74,39 | 67,66 | 40,35 | 23,00 | 18,70 | -20,38 | -25,60 | -33,70 | -50,82 | 30,21 | 23,20 | 2,72 | 2,65 | -8,86 | -9,72 | |
| % от денежного потока | -381,10 | -186,15 | -422,97 | 240,52 | 223,72 | 221,45 | 172,10 | 157,21 | 271,71 | 542,19 | -949,32 | -168,20 | -142,40 | -96,85 | -390,95 | 437,88 | 272,35 | 200,47 | 296,12 | 704,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -582 | -591 | -536 | -482 | -394 | -306 | -150 | 5 | -146 | -298 | -476 | -655 | -626 | -596 | -594 | -593 | -640 | -687 | -748 | -808 |
| Изменять (%) | 1,63 | -9,22 | -10,16 | -18,26 | -22,34 | -50,82 | -103,32 | -3 030,00 | 103,41 | 59,90 | 37,46 | -4,50 | -4,72 | -0,25 | -0,25 | 7,93 | 7,34 | 8,81 | 8,09 | |
| % от денежного потока | 236,38 | 181,85 | 513,40 | -415,52 | -80,90 | -35,66 | -8,13 | 0,18 | -7,24 | -24,75 | 87,03 | 28,49 | 34,74 | 45,78 | 141,55 | -128,35 | -83,88 | -64,57 | -113,86 | -324,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -598 | -314 | 25 | 364 | -198 | -761 | -1 222 | -1 683 | -3 408 | -5 133 | -5 370 | -5 608 | -3 794 | -1 981 | -1 486 | -991 | -744 | -498 | -626 | -754 |
| Изменять (%) | -47,54 | -107,96 | 1 356,00 | -154,53 | 283,38 | 60,58 | 37,73 | 102,50 | 50,62 | 4,63 | 4,42 | -32,34 | -47,79 | -24,99 | -33,31 | -24,87 | -33,11 | 25,70 | 20,45 | |
| % от денежного потока | 243,29 | 96,62 | -23,92 | 313,79 | -40,76 | -88,69 | -66,02 | -59,18 | -168,38 | -426,33 | 980,91 | 243,93 | 210,75 | 152,15 | 353,81 | -214,50 | -97,58 | -46,80 | -95,35 | -302,81 |
| Денежный поток | -246 | -325 | -104 | 116 | 487 | 858 | 1 851 | 2 844 | 2 024 | 1 204 | -548 | -2 299 | -1 800 | -1 302 | -420 | 462 | 763 | 1 064 | 656 | 249 |
| Изменять (%) | 32,11 | -67,85 | -211,00 | 319,83 | 76,18 | 115,73 | 53,65 | -28,83 | -40,51 | -145,47 | 319,91 | -21,68 | -27,69 | -67,74 | -210,00 | 65,15 | 39,45 | -38,30 | -62,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
