Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская цепочка поставок Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 5 | 7 | 4 | -16 | -26 | -25 | -23 | -7 | 9 | 1 | -6 | -1 | 5 | 15 | 25 |
| Изменять (%) | -23,65 | 25,47 | -38,47 | -496,75 | 58,25 | -5,01 | -5,27 | -68,42 | -216,61 | -84,34 | -538,56 | -88,72 | -786,66 | 222,75 | 69,02 | |
| % от денежного потока | -206,35 | 124,88 | 253,39 | 407,28 | -138,76 | -695,24 | 404,04 | 146,55 | -57,20 | 20,61 | 4,10 | -24,68 | 10,29 | -12,40 | -53,50 | -136,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -1 | -1 | -1 | 30 | 32 | 21 | 10 | 23 | 36 | 34 | 32 | -3 | -39 | -40 | -40 |
| Изменять (%) | -87,68 | 10,71 | 9,68 | -2 291,65 | 5,65 | -34,25 | -52,10 | 127,52 | 56,05 | -4,64 | -4,87 | -110,49 | 1 052,98 | 1,49 | 1,47 | |
| % от денежного потока | 270,46 | -26,42 | -47,31 | -135,53 | 255,06 | 853,17 | -343,17 | -62,94 | 176,97 | 85,35 | 103,43 | 134,96 | 52,37 | 105,97 | 143,75 | 219,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -105,41 | -4 364,39 | -38,07 | 10,64 | 12,26 | 10,42 | 9,43 | -2,43 | -2,49 | -0,50 | -0,50 | -1,81 | -1,84 | 13,49 | 11,89 | |
| % от денежного потока | 35,89 | 1,54 | -106,05 | -171,56 | -16,30 | -57,93 | 39,13 | 16,40 | -19,77 | -5,96 | -7,53 | -10,28 | 37,34 | 6,43 | 9,76 | 16,45 |
| Денежный поток | -3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | -6 | -16 | 13 | 42 | 33 | 24 | -6 | -37 | -28 | -18 |
| Изменять (%) | -226,16 | -38,16 | -61,72 | 1 064,57 | -68,42 | -263,46 | 161,18 | -180,92 | 223,57 | -21,32 | -27,09 | -127,04 | 469,82 | -25,18 | -33,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
