Отчет о движении денежных средств (TTM)
EEKA Fashion Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 249 | 1 416 | 1 485 | 1 554 | 1 378 | 1 203 | 1 307 | 1 412 | 1 557 | 1 702 | 1 669 | 1 636 | 1 602 | 1 569 | 1 338 | 1 106 | 1 051 | 996 |
| Изменять (%) | 13,40 | 4,86 | 4,64 | -11,30 | -12,75 | 8,70 | 8,00 | 10,26 | 9,30 | -1,95 | -1,98 | -2,03 | -2,07 | -14,75 | -17,30 | -4,98 | -5,24 | |
| % от денежного потока | -696,94 | -1 306,68 | -3 103,50 | 12 257,04 | -4 525,36 | -1 634,17 | -712,23 | -481,06 | -705,45 | -1 150,92 | -46 715,68 | 1 162,30 | 1 456,64 | 1 979,00 | 6 059,92 | -3 148,63 | -1 877,89 | -1 296,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -850 | -813 | -643 | -472 | -479 | -486 | -422 | -358 | -465 | -572 | -532 | -492 | -469 | -446 | -191 | 65 | 231 | 398 |
| Изменять (%) | -4,31 | -20,94 | -26,49 | 1,39 | 1,37 | -13,16 | -15,15 | 29,86 | 22,99 | -6,99 | -7,52 | -4,63 | -4,86 | -57,26 | -133,99 | 257,25 | 72,01 | |
| % от денежного потока | 474,02 | 750,00 | 1 342,97 | -3 726,18 | 1 572,57 | 659,73 | 229,72 | 121,90 | 210,54 | 386,51 | 14 881,15 | -349,35 | -426,18 | -562,53 | -863,47 | -184,40 | -413,49 | -518,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -576 | -719 | -901 | -1 084 | -951 | -819 | -1 097 | -1 376 | -1 323 | -1 270 | -1 131 | -992 | -999 | -1 006 | -1 086 | -1 165 | -1 300 | -1 434 |
| Изменять (%) | 24,74 | 25,40 | 20,25 | -12,23 | -13,94 | 34,06 | 25,40 | -3,87 | -4,02 | -10,95 | -12,29 | 0,73 | 0,73 | 7,87 | 7,30 | 11,57 | 10,37 | |
| % от денежного потока | 321,47 | 663,04 | 1 883,13 | -8 547,05 | 3 122,63 | 1 112,23 | 597,83 | 468,85 | 599,47 | 858,77 | 31 657,00 | -704,79 | -908,16 | -1 269,07 | -4 917,09 | 3 314,62 | 2 321,18 | 1 866,81 |
| Денежный поток | -179 | -108 | -48 | 13 | -30 | -74 | -184 | -294 | -221 | -148 | -4 | 141 | 110 | 79 | 22 | -35 | -56 | -77 |
| Изменять (%) | -39,52 | -55,85 | -126,49 | -340,23 | 141,63 | 149,40 | 59,90 | -24,81 | -33,00 | -97,58 | -4 039,50 | -21,83 | -27,92 | -72,16 | -259,17 | 59,32 | 37,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
