Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эллайд Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 098 | 2 292 | 1 429 | 566 | -199 | -963 | 267 | 1 497 | 6 944 | 12 391 | 11 464 | 10 536 | 1 240 | 1 762 | 2 283 |
| Изменять (%) | -26,00 | -37,67 | -60,43 | -135,14 | 384,60 | -127,72 | 460,70 | 363,93 | 78,44 | -7,49 | -8,09 | -88,23 | 42,02 | 29,59 | |
| % от денежного потока | 100,47 | 239,12 | -77,01 | -12,11 | 16,26 | -43,26 | 6,97 | 27,54 | 206,28 | 955,46 | 637,76 | 458,47 | 37,72 | 181,46 | -169,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 922 | 1 088 | 778 | 468 | 1 508 | 2 548 | 2 254 | 1 960 | -1 276 | -4 512 | -3 230 | -1 948 | 3 384 | 1 330 | -724 |
| Изменять (%) | 18,02 | -28,48 | -39,81 | 221,88 | 68,93 | -11,54 | -13,04 | -165,12 | 253,56 | -28,41 | -39,69 | -273,73 | -60,70 | -154,48 | |
| % от денежного потока | 29,91 | 113,52 | -41,95 | -10,03 | -123,40 | 114,44 | 58,83 | 36,05 | -37,91 | -347,90 | -179,69 | -84,76 | 102,89 | 136,96 | 53,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -949 | -2 558 | -4 249 | -5 940 | -2 725 | 490 | 1 285 | 2 080 | -1 954 | -5 988 | -5 763 | -5 538 | -1 108 | -2 068 | -3 029 |
| Изменять (%) | 169,61 | 66,08 | 39,79 | -54,13 | -117,99 | 162,17 | 61,86 | -193,90 | 206,49 | -3,75 | -3,90 | -79,99 | 86,62 | 46,42 | |
| % от денежного потока | -30,78 | -266,87 | 228,99 | 127,19 | 222,98 | 22,03 | 33,55 | 38,28 | -58,04 | -461,70 | -320,62 | -241,00 | -33,70 | -213,05 | 224,82 |
| Денежный поток | 3 084 | 959 | -1 856 | -4 670 | -1 222 | 2 226 | 3 831 | 5 436 | 3 366 | 1 297 | 1 798 | 2 298 | 3 289 | 971 | -1 347 |
| Изменять (%) | -68,91 | -293,56 | 151,66 | -73,83 | -282,16 | 72,09 | 41,89 | -38,07 | -61,47 | 38,60 | 27,85 | 43,11 | -70,48 | -238,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
