Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -268 | -242 | -247 | -252 | -169 | -86 | -49 | -13 | -30 | -48 | -51 | -54 | -25 | -21 | -18 | -20 |
| Изменять (%) | -9,63 | 2,06 | 2,02 | -32,90 | -49,04 | -42,61 | -74,25 | 139,43 | 58,23 | 6,32 | 5,94 | -54,06 | -14,39 | -16,81 | 10,12 | |
| % от денежного потока | 529,10 | -950,90 | -962,92 | -974,76 | 405,78 | 78,92 | 80,28 | 90,94 | -7 232,86 | -324,98 | -358,89 | -395,53 | 256,55 | 148,69 | 93,49 | 128,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 110 | 235 | 256 | 277 | 118 | -40 | -25 | -9 | 34 | 77 | 75 | 73 | 18 | 8 | -2 | 3 |
| Изменять (%) | 113,51 | 8,89 | 8,16 | -57,30 | -134,19 | -39,25 | -64,62 | -494,30 | 125,36 | -2,57 | -2,64 | -74,88 | -56,27 | -128,66 | -237,56 | |
| % от денежного потока | -217,76 | 924,61 | 998,92 | 1 072,07 | -284,02 | 37,06 | 39,91 | 62,12 | 8 135,82 | 520,63 | 526,89 | 533,66 | -189,25 | -56,03 | 12,14 | -20,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 107 | 32 | 15 | -1 | 7 | 14 | 9 | 3 | -5 | -12 | -6 | 0 | -3 | -1 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | -70,26 | -51,94 | -108,08 | -628,89 | 118,91 | -39,53 | -65,36 | -249,88 | 166,72 | -51,18 | -104,82 | -1 002,83 | -48,12 | -92,76 | -1 672,92 | |
| % от денежного потока | -212,38 | 125,59 | 59,88 | -4,80 | -15,75 | -13,16 | -14,11 | -21,50 | -1 070,34 | -81,06 | -41,11 | 2,06 | 26,26 | 9,22 | 0,50 | -9,94 |
| Денежный поток | -51 | 25 | 26 | 26 | -42 | -109 | -62 | -14 | 0 | 15 | 14 | 14 | -10 | -14 | -19 | -15 |
| Изменять (%) | -150,29 | 0,79 | 0,78 | -261,18 | 162,04 | -43,59 | -77,27 | -103,01 | 3 421,71 | -3,73 | -3,87 | -170,83 | 47,72 | 32,30 | -20,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
