Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синотрук (Гонконг) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 492 | 12 879 | 6 267 | 1 528 | -3 211 | -2 555 | -1 898 | 4 501 | 10 900 | 11 629 | 12 358 | 11 863 | 11 368 | 12 526 | 13 685 | 11 886 | 10 087 |
| Изменять (%) | -33,93 | -51,34 | -75,62 | -310,15 | -20,44 | -25,69 | -337,08 | 142,18 | 6,69 | 6,27 | -4,01 | -4,17 | 10,19 | 9,25 | -13,15 | -15,14 | |
| % от денежного потока | 192,50 | 153,15 | 93,61 | 57,25 | 236,67 | 52,57 | 22,70 | -50,61 | -115,65 | -127,24 | -139,57 | -266,01 | -17 453,00 | 600,24 | 322,83 | 2 520,05 | -306,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 903 | -4 544 | -3 185 | -1 611 | -37 | -1 764 | -3 492 | -11 055 | -18 618 | -19 255 | -19 892 | -15 475 | -11 059 | -9 750 | -8 441 | -8 552 | -8 662 |
| Изменять (%) | -23,03 | -29,91 | -49,42 | -97,72 | 4 709,44 | 97,92 | 216,60 | 68,41 | 3,42 | 3,31 | -22,20 | -28,54 | -11,84 | -13,43 | 1,31 | 1,29 | |
| % от денежного потока | -58,30 | -54,03 | -47,57 | -60,35 | 2,70 | 36,30 | 41,76 | 124,30 | 197,53 | 210,67 | 224,65 | 347,00 | 16 978,35 | -467,21 | -199,13 | -1 813,15 | 262,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 308 | 255 | 3 819 | 2 889 | 1 958 | -567 | -3 093 | -2 464 | -1 836 | -1 608 | -1 380 | -925 | -471 | -791 | -1 110 | -2 945 | -4 780 |
| Изменять (%) | -107,72 | 1 395,89 | -24,36 | -32,21 | -128,98 | 445,08 | -20,33 | -25,51 | -12,42 | -14,19 | -32,93 | -49,10 | 67,87 | 40,43 | 165,26 | 62,30 | |
| % от денежного потока | -32,67 | 3,04 | 57,05 | 108,24 | -144,34 | 11,68 | 36,99 | 27,71 | 19,48 | 17,59 | 15,58 | 20,75 | 723,03 | -37,88 | -26,19 | -624,42 | 145,03 |
| Денежный поток | 10 125 | 8 410 | 6 694 | 2 669 | -1 357 | -4 860 | -8 362 | -8 894 | -9 425 | -9 140 | -8 854 | -4 460 | -65 | 2 087 | 4 239 | 472 | -3 296 |
| Изменять (%) | -16,94 | -20,40 | -60,13 | -150,84 | 258,20 | 72,08 | 6,35 | 5,97 | -3,03 | -3,12 | -49,63 | -98,54 | -3 303,88 | 103,12 | -88,87 | -798,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
