Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания Dongxiang (Group) Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -68 | 67 | 11 | -45 | -211 | -114 | -17 | 102 | 166 | 231 | 199 | 120 | 41 | 91 | 142 |
| Изменять (%) | -198,75 | -83,46 | -504,63 | 372,86 | -46,09 | -85,50 | -715,28 | 63,82 | 38,96 | -14,00 | -39,74 | -65,95 | 123,52 | 55,26 | |
| % от денежного потока | -2,77 | -27,88 | -1,19 | 2,76 | 70,44 | -24,60 | -1,35 | 9,83 | 84,93 | -36,02 | -25,07 | -18,20 | -7,79 | -27,76 | -106,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 882 | 476 | -122 | -720 | 277 | 786 | 1 296 | 1 176 | 222 | -731 | -924 | -674 | -425 | -283 | -141 |
| Изменять (%) | -83,49 | -125,62 | 490,36 | -138,45 | 184,13 | 64,80 | -9,30 | -81,08 | -428,59 | 26,44 | -27,01 | -37,01 | -33,39 | -50,14 | |
| % от денежного потока | 118,27 | -198,81 | 13,15 | 44,55 | -92,32 | 169,94 | 105,77 | 113,68 | 113,48 | 113,81 | 116,46 | 102,38 | 81,06 | 86,10 | 105,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -334 | -673 | -741 | -809 | -335 | -226 | -117 | -308 | -251 | -194 | -110 | -108 | -105 | -119 | -133 |
| Изменять (%) | 101,73 | 10,09 | 9,17 | -58,65 | -32,45 | -48,04 | 162,15 | -18,51 | -22,71 | -43,37 | -2,08 | -2,12 | 13,28 | 11,73 | |
| % от денежного потока | -13,69 | 281,21 | 79,91 | 50,08 | 111,59 | -48,84 | -9,58 | -29,77 | -128,01 | 30,20 | 13,84 | 16,32 | 20,08 | 36,28 | 100,00 |
| Денежный поток | 2 437 | -239 | -928 | -1 616 | -300 | 463 | 1 225 | 1 034 | 196 | -642 | -793 | -659 | -524 | -329 | -133 |
| Изменять (%) | -109,82 | 287,44 | 74,19 | -81,44 | -254,35 | 164,79 | -15,61 | -81,05 | -427,65 | 23,55 | -16,97 | -20,44 | -37,29 | -59,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
