Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эдвантаж Груп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 423 | 542 | 749 | 956 | 899 | 842 | 893 | 944 | 1 030 | 1 116 | 1 347 | 1 256 | 1 164 | 1 036 | 1 072 | 1 109 |
| Изменять (%) | 28,00 | 38,22 | 27,65 | -5,98 | -6,36 | 6,08 | 5,74 | 9,11 | 8,35 | 20,69 | -6,80 | -7,30 | -11,05 | 3,53 | 3,41 | |
| % от денежного потока | -195,78 | -203,74 | -228,27 | -244,99 | -548,06 | 1 353,13 | 305,41 | 180,69 | 280,66 | 527,62 | 202,69 | 197,23 | 191,27 | 1 173,44 | 472,79 | 303,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 125 | -1 710 | -1 729 | -1 748 | -1 262 | -776 | -646 | -516 | -636 | -756 | -682 | -584 | -486 | -655 | -722 | -790 |
| Изменять (%) | 51,95 | 1,11 | 1,10 | -27,79 | -38,48 | -16,80 | -20,19 | 23,30 | 18,89 | -9,82 | -14,36 | -16,76 | 34,87 | 10,24 | 9,29 | |
| % от денежного потока | 520,33 | 642,81 | 526,83 | 447,78 | 769,34 | -1 247,81 | -220,89 | -98,64 | -173,15 | -357,19 | -102,53 | -91,68 | -79,83 | -742,56 | -318,58 | -216,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 505 | 932 | 666 | 400 | 185 | -30 | 32 | 94 | -27 | -149 | -8 | -42 | -76 | -288 | -118 | 51 |
| Изменять (%) | 84,63 | -28,51 | -39,89 | -53,78 | -116,35 | -205,65 | 194,65 | -128,89 | 446,09 | -94,56 | 417,03 | 80,66 | 281,32 | -58,92 | -143,40 | |
| % от денежного потока | -233,40 | -350,36 | -203,02 | -102,60 | -112,84 | -48,63 | 10,93 | 18,02 | -7,41 | -70,25 | -1,22 | -6,57 | -12,41 | -326,37 | -52,18 | 14,06 |
| Денежный поток | -216 | -266 | -328 | -390 | -164 | 62 | 292 | 523 | 367 | 212 | 665 | 637 | 609 | 88 | 227 | 365 |
| Изменять (%) | 23,00 | 23,37 | 18,94 | -57,97 | -137,93 | 370,01 | 78,72 | -29,76 | -42,37 | 214,17 | -4,22 | -4,41 | -85,50 | 156,96 | 61,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
