Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сэм Ву Строительная Группа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 11 | -3 | -21 | -40 | -27 | -13 | -37 | -60 | -59 | -58 | -19 | 20 | -33 | -22 | -12 | 34 | 79 |
| Изменять (%) | -55,47 | -124,57 | 702,76 | 87,54 | -33,25 | -49,81 | 174,50 | 63,57 | -1,80 | -1,83 | -67,44 | -207,10 | -264,46 | -32,53 | -48,21 | -389,39 | 134,56 | |
| % от денежного потока | -30,05 | -18,02 | 6,78 | 89,28 | 464,81 | 109,65 | 33,42 | -130,83 | -62,46 | -71,46 | -84,02 | 220,81 | -23,48 | 29,93 | 29,99 | 30,18 | -564,47 | 296,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -13 | -12 | -14 | -15 | -12 | -8 | -7 | -6 | -19 | -32 | -36 | -40 | -15 | -21 | -27 | -38 | -49 |
| Изменять (%) | -6,49 | -6,94 | 12,88 | 11,41 | -23,50 | -30,72 | -15,08 | -17,76 | 227,63 | 69,48 | 13,70 | 12,05 | -62,66 | 40,23 | 28,69 | 40,93 | 29,04 | |
| % от денежного потока | 17,38 | 21,89 | 31,21 | 57,76 | 178,65 | 48,30 | 20,32 | -24,61 | -5,91 | -22,55 | -45,76 | 419,96 | 46,72 | 13,52 | 28,16 | 70,40 | 641,34 | -185,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -91 | -58 | -24 | 11 | 47 | 14 | -19 | 72 | 162 | 161 | 159 | 46 | -66 | -63 | -31 | 0 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -36,66 | -57,88 | -146,26 | 316,16 | -69,83 | -231,45 | -487,22 | 125,82 | -1,10 | -1,11 | -70,84 | -242,96 | -4,92 | -50,18 | -100,71 | -716,52 | 116,22 | |
| % от денежного потока | 112,67 | 96,13 | 62,01 | -47,04 | -543,46 | -57,94 | 46,26 | 255,44 | 168,37 | 194,01 | 229,78 | -540,77 | 76,76 | 56,55 | 41,85 | -0,58 | 23,13 | -11,21 |
| Денежный поток | -81 | -60 | -39 | -24 | -9 | -24 | -40 | 28 | 96 | 83 | 69 | -9 | -86 | -111 | -75 | -39 | -6 | 27 |
| Изменять (%) | -25,77 | -34,71 | -39,02 | -63,98 | 182,97 | 64,66 | -170,12 | 242,61 | -14,17 | -16,50 | -112,39 | 907,12 | 29,05 | -32,67 | -48,53 | -84,53 | -546,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
