Отчет о движении денежных средств (TTM)
CSSC (Гонконг) Шиппинг Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 603 | 654 | 137 | -381 | -2 700 | -5 019 | -3 947 | -2 874 | 485 | 3 845 | 4 187 | 4 530 | 2 039 | -452 | 827 | 2 106 | 4 437 | 6 768 | 5 292 | 3 815 |
| Изменять (%) | 8,54 | -79,11 | -378,62 | 609,05 | 85,90 | -21,37 | -27,17 | -116,88 | 692,49 | 8,91 | 8,18 | -54,99 | -122,18 | -282,85 | 154,69 | 110,71 | 52,54 | -21,81 | -27,90 | |
| % от денежного потока | -117,67 | 229,45 | 52,28 | -160,15 | 1 048,97 | 666,95 | 702,84 | 775,76 | -157,32 | -1 561,45 | -2 136,76 | -3 108,96 | -1 047,85 | 185,73 | 4 901,04 | 759,67 | 797,25 | 809,71 | 2 171,53 | -1 094,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 340 | -2 072 | -2 163 | -2 254 | -3 365 | -4 477 | -3 920 | -3 363 | -2 446 | -1 530 | -1 900 | -2 271 | -2 402 | -2 533 | -2 419 | -2 304 | -1 941 | -1 577 | -935 | -293 |
| Изменять (%) | 54,66 | 4,40 | 4,21 | 49,30 | 33,02 | -12,44 | -14,21 | -27,25 | -37,45 | 24,20 | 19,48 | 5,78 | 5,46 | -4,52 | -4,73 | -15,77 | -18,72 | -40,71 | -68,65 | |
| % от денежного потока | 261,54 | -726,74 | -827,36 | -948,00 | 1 307,46 | 594,84 | 698,01 | 907,57 | 793,34 | 621,45 | 969,78 | 1 558,39 | 1 234,40 | 1 040,48 | -14 337,45 | -831,27 | -348,73 | -188,71 | -383,80 | 84,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 235 | 1 702 | 2 279 | 2 856 | 5 793 | 8 731 | 7 305 | 5 880 | 1 666 | -2 548 | -2 466 | -2 383 | 172 | 2 727 | 1 586 | 446 | -1 943 | -4 332 | -4 098 | -3 865 |
| Изменять (%) | 623,13 | 33,90 | 25,32 | 102,87 | 50,71 | -16,33 | -19,52 | -71,67 | -253,01 | -3,25 | -3,36 | -107,22 | 1 484,30 | -41,82 | -71,89 | -535,69 | 122,95 | -5,39 | -5,69 | |
| % от денежного потока | -45,95 | 596,91 | 871,61 | 1 200,95 | -2 250,67 | -1 160,11 | -1 300,88 | -1 586,80 | -540,10 | 1 035,01 | 1 258,17 | 1 635,26 | -88,46 | -1 120,11 | 9 404,14 | 160,87 | -349,10 | -518,21 | -1 681,76 | 1 109,04 |
| Денежный поток | -512 | 285 | 261 | 238 | -257 | -753 | -562 | -371 | -308 | -246 | -196 | -146 | -195 | -243 | 17 | 277 | 557 | 836 | 244 | -349 |
| Изменять (%) | -155,66 | -8,30 | -9,05 | -208,25 | 192,38 | -25,38 | -34,02 | -16,77 | -20,15 | -20,41 | -25,65 | 33,54 | 25,12 | -106,93 | 1 543,15 | 100,78 | 50,19 | -70,85 | -243,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
