Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медтайд Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 137 | 135 | 88 | 99 | 111 | 116 | 121 |
| Изменять (%) | -1,33 | -34,47 | 12,57 | 11,17 | 4,51 | 4,31 | |
| % от денежного потока | 47,53 | -52,00 | 35,06 | 61,13 | 150,72 | -327,78 | -83,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -351 | 182 | 210 | 239 | 122 | 5 |
| Изменять (%) | 799,73 | -151,98 | 15,37 | 13,32 | -48,92 | -95,77 | |
| % от денежного потока | -13,57 | 135,38 | 72,40 | 129,40 | 325,20 | -345,67 | -3,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 194 | -60 | -24 | -149 | -274 | -275 | -276 |
| Изменять (%) | -131,03 | -60,51 | 527,60 | 84,07 | 0,44 | 0,43 | |
| % от денежного потока | 67,37 | 23,18 | -9,42 | -91,55 | -373,72 | 781,05 | 192,22 |
| Денежный поток | 287 | -259 | 252 | 163 | 73 | -35 | -144 |
| Изменять (%) | -190,18 | -197,20 | -35,45 | -54,91 | -148,06 | 308,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
