Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Аоюань Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 557 | -15 659 | -12 095 | -8 531 | -12 808 | -13 127 | -15 158 | -17 188 | -9 288 | -1 388 | 1 106 | 3 599 | 1 318 | -963 | -489 | -364 | -426 | -138 |
| Изменять (%) | 48,33 | -22,76 | -29,47 | 50,15 | 2,49 | 15,47 | 13,39 | -45,96 | -85,06 | -179,68 | 225,51 | -63,38 | -173,11 | -49,22 | -25,50 | 16,90 | -67,58 | |
| % от денежного потока | 146,24 | 140,11 | 889,16 | -100,88 | 150,12 | 51,44 | 44,38 | 40,16 | 39,50 | 32,80 | -68,07 | 366,63 | -112,75 | 29,03 | 16,41 | 13,78 | 23,56 | 14,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 381 | -42 531 | -26 431 | -10 332 | 8 968 | 28 269 | 17 041 | 5 812 | 5 859 | 5 906 | 6 755 | 7 604 | 3 642 | -319 | -503 | -337 | 177 | 342 |
| Изменять (%) | 13,78 | -37,85 | -60,91 | -186,80 | 215,21 | -39,72 | -65,90 | 0,81 | 0,80 | 14,38 | 12,57 | -52,10 | -108,76 | 57,49 | -33,02 | -152,62 | 92,79 | |
| % от денежного потока | 517,79 | 380,54 | 1 943,13 | -122,19 | -105,11 | -110,77 | -49,89 | -13,58 | -24,92 | -139,61 | -415,87 | 774,63 | -311,64 | 9,62 | 16,86 | 12,73 | -9,80 | -35,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 40 945 | 47 607 | 37 791 | 27 975 | -4 371 | -40 677 | -36 120 | -31 564 | -19 742 | -7 921 | -8 587 | -9 254 | -5 644 | -2 034 | -1 953 | -1 872 | -1 524 | -1 176 |
| Изменять (%) | 16,27 | -20,62 | -25,97 | -115,63 | 830,54 | -11,20 | -12,61 | -37,45 | -59,88 | 8,42 | 7,76 | -39,01 | -63,96 | -3,97 | -4,13 | -18,61 | -22,87 | |
| % от денежного потока | -567,16 | -425,96 | -2 778,24 | 330,85 | 51,23 | 159,39 | 105,75 | 73,76 | 83,97 | 187,24 | 528,68 | -942,71 | 482,89 | 61,27 | 65,50 | 70,81 | 84,27 | 120,89 |
| Денежный поток | -7 219 | -11 176 | -1 360 | 8 456 | -8 532 | -25 520 | -34 157 | -42 793 | -23 512 | -4 230 | -1 624 | 982 | -1 169 | -3 319 | -2 982 | -2 645 | -1 808 | -972 |
| Изменять (%) | 54,81 | -87,83 | -721,63 | -200,90 | 199,11 | 33,84 | 25,29 | -45,06 | -82,01 | -61,60 | -160,43 | -219,06 | 183,99 | -10,16 | -11,31 | -31,61 | -46,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
