Отчет о движении денежных средств (TTM)
Town Health International Medical Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 92 | 31 | 44 | 56 | 114 | 171 | 160 | 148 | 96 | 43 | 76 | 108 | 178 | 248 | 280 | 312 | 279 | 245 |
| Изменять (%) | -66,56 | 41,29 | 29,22 | 101,98 | 50,49 | -6,64 | -7,11 | -35,49 | -55,02 | 75,60 | 43,05 | 64,53 | 39,22 | 13,11 | 11,59 | -10,82 | -12,13 | |
| % от денежного потока | -20,38 | -4,00 | -6,94 | -11,62 | -35,25 | -106,59 | 327,92 | 57,53 | 59,92 | 69,97 | -40,57 | -24,90 | -95,14 | 411,58 | -316,22 | -131,70 | -715,36 | 153,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -450 | -743 | -622 | -502 | -382 | -262 | -27 | 208 | 398 | 588 | 335 | 83 | 31 | -21 | -167 | -313 | -74 | 164 |
| Изменять (%) | 64,92 | -16,22 | -19,35 | -23,93 | -31,47 | -89,83 | -883,16 | 90,99 | 47,64 | -42,96 | -75,30 | -62,65 | -167,72 | 697,09 | 87,45 | -76,25 | -321,02 | |
| % от денежного потока | 99,63 | 96,47 | 99,25 | 103,67 | 118,48 | 163,16 | -54,68 | 80,88 | 249,44 | 956,02 | -180,06 | -19,08 | -16,55 | -34,83 | 188,57 | 131,93 | 190,85 | 103,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -99 | -85 | -84 | -83 | -87 | -91 | -91 | -91 | -310 | -530 | -557 | -585 | -368 | -151 | -190 | -229 | -232 | -236 |
| Изменять (%) | -14,07 | -1,14 | -1,15 | 4,38 | 4,20 | 0,03 | 0,03 | 241,50 | 70,72 | 5,18 | 4,93 | -37,08 | -58,93 | 25,88 | 20,56 | 1,41 | 1,39 | |
| % от денежного потока | 21,99 | 11,09 | 13,47 | 17,24 | 27,04 | 56,62 | -186,63 | -35,26 | -194,42 | -861,63 | 299,23 | 134,74 | 196,84 | -251,20 | 214,79 | 96,65 | 596,92 | -147,95 |
| Денежный поток | -452 | -770 | -627 | -484 | -322 | -160 | 49 | 258 | 160 | 61 | -186 | -434 | -187 | 60 | -89 | -237 | -39 | 159 |
| Изменять (%) | 70,33 | -18,56 | -22,79 | -33,44 | -50,23 | -130,35 | 429,51 | -38,07 | -61,48 | -402,87 | 133,02 | -56,93 | -132,18 | -247,22 | 167,93 | -83,58 | -509,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
