Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кингсофт Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 471 | 2 991 | 2 684 | 2 552 | 2 372 | 2 220 | 2 170 | 2 405 | 2 203 | 2 574 | 2 747 | 3 828 | 2 987 | 3 489 | 3 455 | 2 555 | 4 495 | 4 587 | 4 156 | 3 878 |
| Изменять (%) | 21,04 | -10,25 | -4,93 | -7,05 | -6,41 | -2,24 | 10,79 | -8,39 | 16,83 | 6,76 | 39,31 | -21,96 | 16,79 | -0,96 | -26,04 | 75,91 | 2,05 | -9,40 | -6,69 | |
| % от денежного потока | -144,11 | -104,05 | -83,93 | 541,82 | 121,28 | 2 261,78 | 442,67 | -3 110,24 | -152,33 | 39,80 | 72,86 | 46,80 | 58,16 | -150,93 | -436,03 | -24,43 | -68,73 | -91,67 | -99,31 | 179,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 725 | -7 575 | -7 472 | -1 407 | 75 | -1 605 | -1 042 | -1 953 | -3 193 | 4 422 | 1 570 | 3 396 | 1 275 | -6 476 | -4 710 | -11 781 | -9 654 | -8 524 | -7 346 | 182 |
| Изменять (%) | -29,37 | -1,36 | -81,17 | -105,35 | -2 232,66 | -35,12 | 87,53 | 63,48 | -238,48 | -64,48 | 116,23 | -62,46 | -607,97 | -27,27 | 150,13 | -18,06 | -11,71 | -13,81 | -102,47 | |
| % от денежного потока | 625,49 | 263,52 | 233,63 | -298,78 | 3,85 | -1 635,44 | -212,43 | 2 526,46 | 220,81 | 68,39 | 41,65 | 41,52 | 24,82 | 280,16 | 594,37 | 112,61 | 147,61 | 170,35 | 175,56 | 8,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 533 | 1 876 | 1 779 | -490 | -369 | -480 | -589 | -567 | -548 | -619 | -627 | 869 | 864 | 656 | 415 | -1 203 | -1 343 | -1 084 | -1 002 | -1 891 |
| Изменять (%) | -71,28 | -5,17 | -127,57 | -24,75 | 29,95 | 22,71 | -3,73 | -3,23 | 12,91 | 1,21 | -238,78 | -0,59 | -24,12 | -36,66 | -389,49 | 11,71 | -19,34 | -7,56 | 88,74 | |
| % от денежного потока | -381,01 | -65,27 | -55,63 | -104,13 | -18,87 | -488,61 | -120,03 | 732,87 | 37,92 | -9,57 | -16,61 | 10,63 | 16,83 | -28,37 | -52,42 | 11,50 | 20,54 | 21,66 | 23,94 | -87,47 |
| Денежный поток | -1 715 | -2 875 | -3 198 | 471 | 1 956 | 98 | 490 | -77 | -1 446 | 6 465 | 3 771 | 8 178 | 5 136 | -2 312 | -792 | -10 462 | -6 540 | -5 004 | -4 185 | 2 162 |
| Изменять (%) | 67,64 | 11,26 | -114,73 | 315,27 | -94,98 | 399,52 | -115,77 | 1 770,44 | -547,11 | -41,68 | 116,88 | -37,20 | -145,01 | -65,72 | 1 220,21 | -37,48 | -23,49 | -16,37 | -151,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
