Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кросстек Групп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -20 | -9 | -10 | -10 | -12 | -26 | -40 | -35 | -23 | -10 | -25 | -40 | -40 | -40 |
| Изменять (%) | 37,53 | -53,24 | 4,22 | 4,05 | 21,59 | 114,63 | 53,41 | -13,34 | -35,78 | -55,72 | 149,53 | 59,92 | -0,25 | -0,25 | |
| % от денежного потока | 84,83 | 145,55 | 123,22 | 223,86 | 906,91 | -127,31 | -257,43 | -373,30 | -374,19 | -222,58 | -91,79 | 1 474,68 | 279,49 | 167,68 | 119,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -43,12 | -116,37 | 165,99 | 62,40 | -0,54 | -29,65 | -42,14 | -88,27 | -566,74 | 121,43 | 42,43 | 29,79 | -7,06 | -7,59 | |
| % от денежного потока | 69,60 | 49,39 | -14,64 | -67,88 | -429,26 | 49,29 | 32,67 | 17,87 | 2,42 | -10,48 | -21,61 | 198,13 | 30,48 | 17,04 | 11,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 | 17 | 33 | 48 | 45 | 34 | 24 | 27 | 31 | 21 | 11 |
| Изменять (%) | 39,86 | -94,80 | 281,93 | 73,82 | 269,65 | 96,36 | 49,07 | -7,90 | -23,39 | -30,53 | 15,63 | 13,52 | -32,10 | -47,28 | |
| % от денежного потока | -54,38 | -94,89 | -8,93 | -59,44 | -402,24 | 171,67 | 317,56 | 447,49 | 476,74 | 338,29 | 218,86 | -1 629,38 | -219,20 | -89,52 | -33,74 |
| Денежный поток | -17 | -14 | -8 | -4 | -1 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | -2 | -14 | -24 | -33 |
| Изменять (%) | -19,84 | -44,77 | -42,63 | -74,32 | -966,16 | 6,15 | 5,79 | -13,55 | 7,96 | 7,37 | -115,53 | 743,82 | 66,26 | 39,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
