Отчет о движении денежных средств (TTM)
CIMC Энрик Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 173 | 960 | 642 | 324 | 379 | 435 | 1 429 | 2 424 | 2 492 | 2 561 | 2 055 | 1 549 | 1 665 | 1 780 | 1 805 | 1 829 | 2 158 | 2 486 |
| Изменять (%) | -18,12 | -33,13 | -49,56 | 17,11 | 14,61 | 228,83 | 69,59 | 2,83 | 2,75 | -19,76 | -24,63 | 7,48 | 6,96 | 1,37 | 1,35 | 17,96 | 15,23 | |
| % от денежного потока | 468,61 | 3 673,13 | -736,82 | -161,60 | 184,07 | 70,97 | 99,71 | 107,52 | 115,81 | 124,92 | 154,53 | 254,13 | 139,64 | 100,32 | 89,62 | 81,19 | 171,32 | 934,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -494 | -481 | -442 | -404 | -481 | -558 | -596 | -635 | -560 | -484 | -828 | -1 171 | -1 626 | -2 081 | -1 700 | -1 319 | -1 608 | -1 898 |
| Изменять (%) | -2,63 | -8,01 | -8,71 | 19,05 | 16,00 | 6,96 | 6,51 | -11,91 | -13,52 | 70,99 | 41,52 | 38,85 | 27,98 | -18,32 | -22,43 | 21,95 | 18,00 | |
| % от денежного потока | -197,35 | -1 839,62 | 507,68 | 201,51 | -233,31 | -91,04 | -41,61 | -28,18 | -26,00 | -23,61 | -62,23 | -192,17 | -136,41 | -117,26 | -84,41 | -58,53 | -127,68 | -712,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -400 | -406 | -234 | -61 | 346 | 754 | 609 | 464 | 193 | -77 | 55 | 186 | 1 083 | 1 980 | 1 828 | 1 677 | 651 | -375 |
| Изменять (%) | 1,63 | -42,44 | -73,74 | -663,34 | 117,75 | -19,24 | -23,82 | -58,31 | -139,87 | -170,89 | 241,06 | 481,10 | 82,79 | -7,64 | -8,28 | -61,19 | -157,69 | |
| % от денежного потока | -159,81 | -1 554,98 | 268,51 | 30,66 | 167,99 | 123,06 | 42,47 | 20,57 | 8,98 | -3,76 | 4,11 | 30,58 | 90,85 | 111,55 | 90,79 | 74,44 | 51,67 | -141,05 |
| Денежный поток | 250 | 26 | -87 | -200 | 206 | 612 | 1 433 | 2 254 | 2 152 | 2 050 | 1 330 | 609 | 1 192 | 1 775 | 2 014 | 2 253 | 1 260 | 266 |
| Изменять (%) | -89,55 | -433,33 | 130,00 | -202,82 | 197,26 | 134,04 | 57,27 | -4,53 | -4,74 | -35,14 | -54,17 | 95,61 | 48,88 | 13,47 | 11,87 | -44,09 | -78,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
