Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская железнодорожная группа с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 305 | 30 994 | 40 005 | 22 889 | 18 982 | 13 069 | -6 494 | 34 232 | 34 100 | 43 552 | 54 927 | 51 301 | 38 619 | 38 364 | 8 322 | -1 002 | 830 | 28 051 | 18 717 | 17 753 |
| Изменять (%) | 22,48 | 29,07 | -42,79 | -17,07 | -31,15 | -149,69 | -627,10 | -0,39 | 27,72 | 26,12 | -6,60 | -24,72 | -0,66 | -78,31 | -112,04 | -182,83 | 3 281,11 | -33,27 | -5,15 | |
| % от денежного потока | 73,11 | 425,85 | 973,67 | 393,31 | -810,80 | 492,83 | 61,89 | 111,51 | 83,02 | 76,58 | 94,10 | 279,82 | -499,51 | -434,10 | -32,27 | 5,52 | -12,05 | 841,13 | -160,21 | 589,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 185 | -63 143 | -70 303 | -68 069 | -67 123 | -77 458 | -78 385 | -82 964 | -78 235 | -84 388 | -83 005 | -87 278 | -88 763 | -74 641 | -69 147 | -62 212 | -60 598 | -82 289 | -80 443 | -73 305 |
| Изменять (%) | 14,42 | 11,34 | -3,18 | -1,39 | 15,40 | 1,20 | 5,84 | -5,70 | 7,87 | -1,64 | 5,15 | 1,70 | -15,91 | -7,36 | -10,03 | -2,59 | 35,80 | -2,24 | -8,87 | |
| % от денежного потока | -159,43 | -867,57 | -1 711,06 | -1 169,67 | 2 867,10 | -2 920,85 | 746,97 | -270,25 | -190,48 | -148,38 | -142,20 | -476,06 | 1 148,09 | 844,58 | 268,15 | 342,74 | 880,40 | -2 467,47 | 688,54 | -2 432,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 459 | 40 203 | 35 172 | 52 047 | 46 307 | 67 365 | 74 519 | 78 968 | 84 054 | 96 365 | 85 413 | 52 992 | 42 608 | 27 131 | 34 425 | 45 291 | 52 200 | 57 395 | 50 011 | 58 565 |
| Изменять (%) | -37,63 | -12,51 | 47,98 | -11,03 | 45,47 | 10,62 | 5,97 | 6,44 | 14,65 | -11,36 | -37,96 | -19,60 | -36,32 | 26,88 | 31,57 | 15,26 | 9,95 | -12,86 | 17,10 | |
| % от денежного потока | 186,23 | 552,38 | 856,02 | 894,35 | -1 977,97 | 2 540,26 | -710,13 | 257,23 | 204,64 | 169,44 | 146,33 | 289,04 | -551,11 | -307,00 | -133,50 | -249,52 | -758,40 | 1 721,01 | -428,06 | 1 943,10 |
| Денежный поток | 34 613 | 7 278 | 4 109 | 5 820 | -2 341 | 2 652 | -10 494 | 30 699 | 41 073 | 56 872 | 58 372 | 18 334 | -7 731 | -8 838 | -25 787 | -18 151 | -6 883 | 3 335 | -11 683 | 3 014 |
| Изменять (%) | -78,97 | -43,55 | 41,64 | -140,23 | -213,27 | -495,70 | -392,55 | 33,79 | 38,46 | 2,64 | -68,59 | -142,17 | 14,31 | 191,78 | -29,61 | -62,08 | -148,45 | -450,33 | -125,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
