Отчет о движении денежных средств (TTM)
KWG Living Group Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 274 | 375 | 477 | 376 | 274 | 213 | 152 | 193 | 234 | 48 | -137 | -257 | -376 | -320 | -264 | -147 | -31 |
| Изменять (%) | 37,24 | 27,14 | -21,26 | -27,01 | -22,23 | -28,58 | 26,80 | 21,13 | -79,37 | -384,74 | 86,69 | 46,43 | -14,83 | -17,42 | -44,21 | -79,25 | |
| % от денежного потока | 10,76 | 14,58 | 18,30 | 85,19 | -15,89 | -13,00 | -9,79 | -41,00 | 38,12 | 12,94 | -104,11 | 188,28 | 92,87 | 81,20 | 68,89 | 43,31 | 10,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -142 | -134 | -125 | -1 461 | -2 796 | -2 901 | -3 006 | -1 175 | 655 | 802 | 950 | 442 | -65 | -43 | -21 | -19 | -17 |
| Изменять (%) | -6,11 | -6,51 | 1 068,52 | 91,44 | 3,74 | 3,60 | -60,89 | -155,69 | 22,59 | 18,43 | -53,44 | -114,77 | -34,04 | -51,60 | -9,28 | -10,22 | |
| % от денежного потока | -5,60 | -5,19 | -4,79 | -331,12 | 162,02 | 176,77 | 193,13 | 249,47 | 106,63 | 215,16 | 719,79 | -324,67 | 16,15 | 10,94 | 5,44 | 5,56 | 5,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 485 | 2 421 | 2 356 | 1 599 | 842 | 1 079 | 1 316 | 520 | -276 | -478 | -681 | -322 | 36 | -31 | -99 | -174 | -250 |
| Изменять (%) | -2,61 | -2,68 | -32,13 | -47,34 | 28,18 | 21,98 | -60,46 | -152,93 | 73,63 | 42,41 | -52,68 | -111,32 | -184,96 | 217,70 | 76,74 | 43,42 | |
| % от денежного потока | 97,74 | 93,98 | 90,31 | 362,42 | -48,78 | -65,76 | -84,59 | -110,46 | -44,88 | -128,26 | -515,96 | 236,53 | -9,02 | 7,87 | 25,68 | 51,14 | 83,99 |
| Денежный поток | 2 543 | 2 576 | 2 608 | 441 | -1 726 | -1 641 | -1 556 | -471 | 614 | 373 | 132 | -136 | -405 | -394 | -384 | -340 | -297 |
| Изменять (%) | 1,29 | 1,27 | -83,09 | -491,25 | -4,92 | -5,17 | -69,72 | -230,29 | -39,25 | -64,60 | -203,22 | 196,88 | -2,59 | -2,66 | -11,26 | -12,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
