Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская энергетическая инженерная корпорация с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 549 | 6 490 | 5 959 | 4 823 | 6 808 | 8 844 | 6 974 | 6 062 | -1 043 | 7 937 | 6 788 | 8 098 | 11 742 | 9 486 | 8 743 | 8 603 | 11 715 | 11 027 | 12 712 | 12 141 |
| Изменять (%) | -24,08 | -8,19 | -19,07 | 41,16 | 29,92 | -21,14 | -13,08 | -117,21 | -860,73 | -14,47 | 19,30 | 45,00 | -19,21 | -7,83 | -1,61 | 36,18 | -5,87 | 15,27 | -4,49 | |
| % от денежного потока | 88,27 | 89,68 | 82,62 | 324,30 | -180,73 | 377,55 | 81,45 | 79,04 | -4,59 | 67,26 | 46,13 | 46,74 | -624,01 | 229,84 | -127,91 | 1 557,91 | 202,30 | 78,96 | 55,37 | 83,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 198 | -20 192 | -25 402 | -22 167 | -23 474 | -18 653 | -16 444 | -20 882 | -23 890 | -49 026 | -51 136 | -48 621 | -51 865 | -41 528 | -56 777 | -56 503 | -58 211 | -50 336 | -42 194 | -49 212 |
| Изменять (%) | 52,99 | 25,80 | -12,73 | 5,89 | -20,54 | -11,84 | 26,99 | 14,40 | 105,21 | 4,30 | -4,92 | 6,67 | -19,93 | 36,72 | -0,48 | 3,02 | -13,53 | -16,18 | 16,63 | |
| % от денежного потока | -136,28 | -279,02 | -352,22 | -1 490,67 | 623,20 | -796,28 | -192,06 | -272,27 | -105,09 | -415,46 | -347,51 | -280,62 | 2 756,28 | -1 006,18 | 830,66 | -10 232,45 | -1 005,24 | -360,43 | -183,80 | -339,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 072 | 22 136 | 27 793 | 20 275 | 13 917 | 12 324 | 18 210 | 22 473 | 47 593 | 52 324 | 58 611 | 57 198 | 37 616 | 36 050 | 41 155 | 48 667 | 52 603 | 53 362 | 52 282 | 51 506 |
| Изменять (%) | 57,31 | 25,55 | -27,05 | -31,36 | -11,45 | 47,76 | 23,41 | 111,78 | 9,94 | 12,02 | -2,41 | -34,24 | -4,16 | 14,16 | 18,25 | 8,09 | 1,44 | -2,02 | -1,48 | |
| % от денежного потока | 145,30 | 305,89 | 385,38 | 1 363,40 | -369,48 | 526,09 | 212,68 | 293,01 | 209,36 | 443,41 | 398,31 | 330,12 | -1 999,02 | 873,46 | -602,11 | 8 813,44 | 908,39 | 382,10 | 227,75 | 355,18 |
| Денежный поток | 9 685 | 7 237 | 7 212 | 1 487 | -3 767 | 2 343 | 8 562 | 7 670 | 22 733 | 11 800 | 14 715 | 17 326 | -1 882 | 4 127 | -6 835 | 552 | 5 791 | 13 965 | 22 956 | 14 501 |
| Изменять (%) | -25,28 | -0,34 | -79,38 | -353,30 | -162,19 | 265,50 | -10,42 | 196,41 | -48,09 | 24,70 | 17,75 | -110,86 | -319,34 | -265,61 | -108,08 | 948,70 | 141,17 | 64,38 | -36,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
