Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уорф (Холдингс) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 738 | 10 268 | 5 512 | 757 | 1 656 | 2 554 | 8 620 | 14 687 | 10 435 | 6 183 | 3 706 | 1 229 | 1 804 | 2 379 | 2 419 | 2 459 | 3 144 | 3 830 |
| Изменять (%) | 17,51 | -46,31 | -86,27 | 118,69 | 54,27 | 237,53 | 70,37 | -28,95 | -40,75 | -40,06 | -66,84 | 46,79 | 31,87 | 1,68 | 1,65 | 27,88 | 21,80 | |
| % от денежного потока | -193,17 | -121,90 | -163,09 | 45,52 | 38,71 | 37,06 | 325,73 | -919,09 | -198,59 | -69,39 | -40,16 | -12,87 | -28,63 | -77,87 | -377,08 | 138,77 | -733,84 | -145,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 538 | -14 217 | -16 273 | -18 329 | -3 508 | 11 314 | 14 787 | 18 260 | 11 286 | 4 312 | 618 | -3 077 | -3 313 | -3 549 | 774 | 5 098 | 1 256 | -2 587 |
| Изменять (%) | 49,05 | 14,46 | 12,63 | -80,86 | -422,57 | 30,70 | 23,49 | -38,19 | -61,79 | -85,68 | -598,30 | 7,67 | 7,12 | -121,82 | 558,23 | -75,37 | -306,05 | |
| % от денежного потока | 210,87 | 168,79 | 481,45 | -1 102,16 | -82,01 | 164,19 | 558,74 | -1 142,68 | -214,79 | -48,39 | -6,69 | 32,23 | 52,58 | 116,17 | -120,73 | 287,70 | -293,00 | 98,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 997 | -5 510 | 6 131 | 17 772 | 5 179 | -7 414 | -20 632 | -33 849 | -25 700 | -17 552 | -12 028 | -6 504 | -4 124 | -1 745 | -3 822 | -5 898 | -4 809 | -3 720 |
| Изменять (%) | 37,85 | -211,27 | 189,87 | -70,86 | -243,16 | 178,28 | 64,06 | -24,07 | -31,71 | -31,47 | -45,93 | -36,59 | -57,69 | 119,00 | 54,34 | -18,46 | -22,65 | |
| % от денежного потока | 88,36 | 65,42 | -181,39 | 1 068,67 | 121,09 | -107,59 | -779,58 | 2 118,21 | 489,11 | 196,97 | 130,34 | 68,13 | 65,46 | 57,12 | 595,71 | -332,84 | 1 122,29 | 141,50 |
| Денежный поток | -4 524 | -8 423 | -3 380 | 1 663 | 4 277 | 6 891 | 2 646 | -1 598 | -5 254 | -8 911 | -9 228 | -9 546 | -6 300 | -3 055 | -642 | 1 772 | -428 | -2 629 |
| Изменять (%) | 86,21 | -59,87 | -149,20 | 157,19 | 61,12 | -61,59 | -160,38 | 228,82 | 69,59 | 3,56 | 3,44 | -34,00 | -51,51 | -79,00 | -376,23 | -124,18 | 513,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
