Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грейт Игл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 970 | 4 912 | 3 537 | 2 162 | 2 136 | 2 110 | 2 253 | 2 396 | 2 452 | 2 508 | 3 060 | 3 611 | 2 904 | 2 198 | 1 909 | 1 620 | 3 631 | 5 641 |
| Изменять (%) | -1,18 | -28,00 | -38,88 | -1,20 | -1,21 | 6,77 | 6,34 | 2,35 | 2,30 | 21,97 | 18,01 | -19,56 | -24,32 | -13,15 | -15,14 | 124,11 | 55,38 | |
| % от денежного потока | -538,94 | -119,69 | -71,96 | -37,75 | -61,16 | -167,60 | -143,88 | -127,94 | -239,23 | -1 413,81 | 333,84 | 179,60 | 316,39 | -1 260,37 | -505,05 | -278,54 | 1 727,08 | 562,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 144 | -3 058 | -2 763 | -2 469 | -909 | 651 | 622 | 594 | -163 | -919 | -322 | 274 | -250 | -774 | -727 | -679 | -42 | 595 |
| Изменять (%) | 42,61 | -9,63 | -10,66 | -63,19 | -171,68 | -4,44 | -4,65 | -127,39 | 465,14 | -64,90 | -184,89 | -191,41 | 209,40 | -6,13 | -6,54 | -93,83 | -1 520,91 | |
| % от денежного потока | 232,47 | 74,51 | 56,22 | 43,12 | 26,02 | -51,74 | -39,75 | -31,70 | 15,86 | 517,78 | -35,18 | 13,62 | -27,26 | 443,87 | 192,24 | 116,78 | -19,93 | 59,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 410 | -5 333 | -5 109 | -4 885 | -4 509 | -4 134 | -4 623 | -5 113 | -3 393 | -1 674 | -1 608 | -1 543 | -1 589 | -1 635 | -1 606 | -1 578 | -3 276 | -4 974 |
| Изменять (%) | 56,42 | -4,20 | -4,39 | -7,69 | -8,33 | 11,84 | 10,59 | -33,63 | -50,67 | -3,92 | -4,08 | 3,00 | 2,91 | -1,76 | -1,79 | 107,63 | 51,84 | |
| % от денежного потока | 369,70 | 129,96 | 103,96 | 85,32 | 129,12 | 328,35 | 295,28 | 273,04 | 331,06 | 943,43 | -175,48 | -76,74 | -173,09 | 937,59 | 425,00 | 271,29 | -1 558,39 | -496,42 |
| Денежный поток | -922 | -4 104 | -4 915 | -5 726 | -3 492 | -1 259 | -1 566 | -1 873 | -1 025 | -177 | 916 | 2 010 | 918 | -174 | -378 | -582 | 210 | 1 002 |
| Изменять (%) | 344,97 | 19,76 | 16,50 | -39,01 | -63,95 | 24,37 | 19,59 | -45,26 | -82,69 | -616,56 | 119,36 | -54,34 | -119,00 | 116,73 | 53,86 | -136,15 | 376,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
