Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уан Медиа Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -21 | -14 | -9 | -13 | -18 | -20 | -20 | -20 | -21 |
| Изменять (%) | 28,62 | -34,82 | -35,80 | 53,46 | 36,46 | 11,10 | -3,33 | -0,20 | 5,76 | |
| % от денежного потока | -284,26 | -19,87 | -15,32 | 35,21 | 45,98 | 34,03 | 40,28 | 284,84 | 1 128,60 | 3 282,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -4,75 | -96,84 | -3,30 | -73,75 | -454,00 | -84,46 | 192,73 | 162,73 | -144,21 | |
| % от денежного потока | 229,04 | 11,86 | 0,44 | -1,53 | -0,34 | 0,66 | 0,11 | 2,33 | 24,34 | -29,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 114 | 102 | -16 | -16 | -35 | -30 | 13 | 18 | 20 |
| Изменять (%) | 1 170,67 | -10,15 | -116,11 | -3,98 | 122,00 | -14,28 | -143,02 | 41,48 | 8,91 | |
| % от денежного потока | 156,57 | 108,12 | 114,91 | 66,29 | 54,16 | 65,22 | 59,57 | -187,46 | -1 052,99 | -3 153,64 |
| Денежный поток | 6 | 105 | 89 | -25 | -29 | -54 | -50 | -7 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 1 740,09 | -15,46 | -127,93 | 17,51 | 84,36 | -6,15 | -86,33 | -74,81 | -63,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
