Отчет о движении денежных средств (TTM)
Баухаус Интернешнл (Холдингс) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 259 | 205 | 150 | 141 | 132 | 96 | 59 | 59 | 59 | 65 | 72 | 64 | 56 | 45 | 60 | 74 | 64 | 53 |
| Изменять (%) | -20,95 | -26,50 | -6,24 | -6,66 | -27,41 | -37,76 | -0,68 | -0,68 | 11,00 | 9,91 | -11,02 | -12,38 | -19,87 | 33,27 | 24,96 | -14,17 | -16,50 | |
| % от денежного потока | 503,75 | -10 038,70 | -271,20 | -319,28 | -400,39 | -100,01 | -37,59 | -43,71 | -52,34 | -85,27 | -176,06 | -255,71 | -609,28 | -442,75 | -682,60 | -1 011,71 | -364,13 | -192,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 17 | 33 | 49 | 117 | 185 | 217 | 248 | 185 | 122 | 56 | -9 | -17 | -24 | -19 | -29 | -40 | -43 | -46 |
| Изменять (%) | 91,67 | 47,83 | 137,54 | 57,90 | 16,98 | 14,52 | -25,52 | -34,27 | -53,86 | -116,74 | 80,02 | 44,45 | -23,82 | 57,11 | 36,35 | 7,82 | 7,25 | |
| % от денежного потока | 33,93 | -1 639,61 | -89,08 | -265,70 | -563,66 | -226,88 | -156,90 | -136,80 | -108,43 | -73,42 | 23,08 | 67,83 | 266,45 | 184,08 | 334,57 | 541,07 | 244,61 | 165,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -228 | -242 | -255 | -300 | -344 | -405 | -466 | -380 | -293 | -198 | -103 | -72 | -41 | -36 | -39 | -42 | -39 | -35 |
| Изменять (%) | 5,92 | 5,59 | 17,45 | 14,85 | 17,66 | 15,01 | -18,52 | -22,72 | -32,47 | -48,09 | -30,10 | -43,07 | -11,50 | 7,97 | 7,39 | -8,26 | -9,00 | |
| % от денежного потока | -444,19 | 11 860,29 | 460,28 | 678,79 | 1 047,41 | 424,02 | 294,49 | 280,91 | 261,75 | 259,41 | 252,97 | 288,62 | 446,86 | 358,67 | 448,03 | 570,64 | 219,52 | 126,37 |
| Денежный поток | 51 | -2 | -55 | -44 | -33 | -96 | -158 | -135 | -112 | -76 | -41 | -25 | -9 | -10 | -9 | -7 | -18 | -28 |
| Изменять (%) | -103,97 | 2 620,82 | -20,36 | -25,57 | 190,63 | 65,59 | -14,58 | -17,07 | -31,87 | -46,77 | -38,74 | -63,23 | 10,26 | -13,56 | -15,69 | 138,49 | 58,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
