Отчет о движении денежных средств (TTM)
Успех Юниверс Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -19 | -21 | -24 | -21 | -19 | -18 | -17 | -20 | -22 | -22 | -22 | -20 | -17 | -19 | -21 | -16 | -10 |
| Изменять (%) | 4,92 | 11,88 | 10,62 | -10,11 | -11,25 | -4,10 | -4,28 | 14,44 | 12,62 | -1,11 | -1,12 | -10,14 | -11,29 | 10,93 | 9,85 | -25,33 | -33,92 | |
| % от денежного потока | -35,03 | -102,40 | 65,01 | 28,01 | 27,92 | 27,81 | 34,66 | 47,38 | -64,76 | -22,83 | -44,80 | -2 817,18 | 43,97 | 19,34 | 56,31 | -98,97 | -81,18 | -59,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -119 | -126 | -133 | -86 | -40 | -15 | 10 | -10 | -31 | -30 | -29 | -12 | 4 | 16 | 28 | 60 | 93 |
| Изменять (%) | 771,19 | 5,74 | 5,43 | -34,84 | -53,46 | -62,53 | -166,85 | -202,05 | 197,99 | -2,19 | -2,24 | -57,36 | -134,54 | 275,74 | 73,39 | 114,82 | 53,45 | |
| % от денежного потока | -26,30 | -638,41 | 383,09 | 157,31 | 113,67 | 59,37 | 28,92 | -27,61 | -33,65 | -31,39 | -60,93 | -3 787,47 | 28,05 | -4,80 | -47,37 | 131,42 | 310,13 | 527,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 84 | 156 | 113 | 70 | 30 | -9 | -19 | -29 | 62 | 152 | 102 | 52 | -12 | -76 | -30 | 16 | -23 | -62 |
| Изменять (%) | 85,66 | -27,73 | -38,36 | -56,34 | -129,05 | 112,39 | 52,92 | -314,73 | 146,57 | -32,73 | -48,64 | -122,75 | 539,65 | -60,57 | -153,60 | -242,72 | 170,06 | |
| % от денежного потока | 162,04 | 838,26 | -343,80 | -82,53 | -39,96 | 13,03 | 35,96 | 78,53 | 201,39 | 155,46 | 207,52 | 6 776,87 | 26,78 | 84,90 | 87,88 | 75,37 | -118,17 | -354,02 |
| Денежный поток | 52 | 19 | -33 | -84 | -76 | -68 | -52 | -37 | 31 | 98 | 49 | 1 | -45 | -90 | -34 | 21 | 19 | 18 |
| Изменять (%) | -64,11 | -276,22 | 156,75 | -9,82 | -10,89 | -23,07 | -29,98 | -183,73 | 219,43 | -49,60 | -98,43 | -5 856,52 | 101,74 | -61,90 | -162,50 | -8,97 | -9,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
