Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лай Сан Девелопмент Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 183 | 659 | 915 | 1 170 | -286 | -1 742 | -3 041 | -4 339 | -3 617 | -2 895 | -1 637 | -380 | -171 | 37 | -364 | -764 | -422 | -80 |
| Изменять (%) | 260,58 | 38,73 | 27,92 | -124,44 | 509,20 | 74,54 | 42,71 | -16,65 | -19,97 | -43,44 | -76,81 | -54,83 | -121,37 | -1 092,16 | 110,08 | -44,76 | -81,02 | |
| % от денежного потока | 14,52 | 32,37 | 29,72 | 28,40 | -10,55 | -133,89 | 315,59 | 134,42 | 135,81 | 137,94 | 94,20 | 27,56 | 13,81 | -3,31 | 36,81 | 87,87 | 65,26 | 18,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 706 | -1 603 | -1 798 | -1 992 | -1 864 | -1 736 | -1 388 | -1 039 | -151 | 738 | 648 | 559 | -199 | -957 | -29 | 899 | 1 298 | 1 696 |
| Изменять (%) | -6,03 | 12,13 | 10,82 | -6,43 | -6,87 | -20,08 | -25,12 | -85,50 | -589,56 | -12,11 | -13,78 | -135,57 | 381,11 | -96,98 | -3 214,75 | 44,32 | 30,71 | |
| % от денежного потока | -135,49 | -78,71 | -58,40 | -48,36 | -68,78 | -133,44 | 144,03 | 32,19 | 5,66 | -35,16 | -37,31 | -40,59 | 16,01 | 86,49 | 2,92 | -103,43 | -200,69 | -400,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 724 | 2 819 | 3 826 | 4 833 | 4 807 | 4 781 | 3 507 | 2 233 | 1 186 | 139 | -658 | -1 454 | -759 | -65 | -521 | -977 | -1 495 | -2 012 |
| Изменять (%) | 3,47 | 35,73 | 26,32 | -0,53 | -0,54 | -26,65 | -36,32 | -46,90 | -88,31 | -574,26 | 121,09 | -47,77 | -91,45 | 702,58 | 87,54 | 52,96 | 34,62 | |
| % от денежного потока | 216,31 | 138,38 | 124,27 | 117,29 | 177,33 | 367,42 | -363,99 | -69,18 | -44,53 | -6,61 | 37,83 | 105,53 | 61,14 | 5,87 | 52,75 | 112,41 | 231,17 | 474,73 |
| Денежный поток | 1 259 | 2 037 | 3 079 | 4 120 | 2 711 | 1 301 | -964 | -3 228 | -2 663 | -2 098 | -1 738 | -1 377 | -1 242 | -1 106 | -988 | -869 | -647 | -424 |
| Изменять (%) | 61,75 | 51,14 | 33,83 | -34,21 | -52,00 | -174,04 | 235,05 | -17,50 | -21,21 | -17,18 | -20,74 | -9,84 | -10,92 | -10,71 | -12,00 | -25,62 | -34,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
