Отчет о движении денежных средств (TTM)
Император Культура Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 | -28 | -15 | -2 | 4 | 10 | 1 | -8 | 1 | 9 | 40 | 70 | 41 | 11 | -1 | -13 | 6 | 25 |
| Изменять (%) | -165,89 | -46,18 | -85,80 | -283,58 | 154,47 | -89,34 | -838,27 | -109,69 | 1 132,02 | 323,41 | 76,38 | -41,95 | -72,25 | -107,46 | 1 440,08 | -146,67 | 314,29 | |
| % от денежного потока | -68,15 | -1 708,64 | -168,02 | -13,13 | 7,28 | 10,91 | 1,40 | -12,94 | 29,72 | -16,86 | -87,14 | -197,13 | -159,52 | -73,03 | 13,16 | -487,89 | 246,92 | 1 117,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -255 | -163 | -118 | -73 | -66 | -59 | -61 | -64 | -48 | -33 | -49 | -65 | -81 | -98 | -92 | -86 | -73 | -60 |
| Изменять (%) | -35,83 | -27,63 | -38,17 | -9,70 | -10,74 | 4,34 | 4,16 | -24,50 | -32,45 | 48,79 | 32,79 | 25,56 | 20,36 | -6,01 | -6,40 | -14,85 | -17,44 | |
| % от денежного потока | 409,95 | -10 011,40 | -1 323,82 | -450,40 | -122,85 | -64,58 | -81,01 | -105,77 | -1 893,75 | 58,91 | 106,97 | 182,19 | 318,86 | 633,15 | 1 437,44 | -3 238,04 | -2 990,28 | -2 696,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 151 | 193 | 141 | 90 | 115 | 140 | 136 | 133 | 52 | -29 | -34 | -38 | 17 | 72 | 87 | 102 | 70 | 38 |
| Изменять (%) | 27,30 | -26,69 | -36,41 | 27,76 | 21,73 | -2,34 | -2,40 | -61,07 | -156,88 | 13,76 | 12,10 | -145,75 | 318,57 | 20,69 | 17,14 | -31,27 | -45,50 | |
| % от денежного потока | -243,59 | 11 800,18 | 1 580,49 | 553,04 | 213,42 | 153,01 | 179,64 | 219,78 | 2 028,90 | 53,14 | 73,78 | 106,08 | -67,65 | -467,15 | -1 361,91 | 3 839,47 | 2 861,86 | 1 703,76 |
| Денежный поток | -62 | 2 | 9 | 16 | 54 | 91 | 76 | 61 | 3 | -55 | -45 | -35 | -25 | -15 | -6 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -102,63 | 447,33 | 81,73 | 231,08 | 69,80 | -16,82 | -20,22 | -95,78 | -2 271,41 | -18,05 | -22,03 | -28,26 | -39,39 | -58,60 | -141,55 | -7,79 | -8,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
