Отчет о движении денежных средств (TTM)
GOME Retail Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 026 | 1 851 | -216 | -2 284 | -818 | 649 | 1 747 | 2 845 | 1 833 | 821 | 196 | -428 | 342 | 1 113 | 1 725 | 2 337 | 1 163 | -12 |
| Изменять (%) | -38,84 | -111,69 | 955,42 | -64,20 | -179,35 | 169,26 | 62,86 | -35,57 | -55,22 | -76,09 | -318,27 | -179,91 | 225,14 | 55,00 | 35,48 | -50,25 | -101,00 | |
| % от денежного потока | 220,76 | 131,21 | 10,96 | 42,62 | 15,46 | -12,43 | -39,30 | -77,52 | -46,53 | -19,50 | -6,06 | 18,93 | -28,93 | -1 075,49 | -1 764,38 | -2 538,69 | -2 130,65 | 67,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 010 | -978 | -1 149 | -1 321 | -1 648 | -1 975 | -1 514 | -1 053 | -610 | -168 | -275 | -381 | -4 | 373 | 421 | 469 | 361 | 253 |
| Изменять (%) | -3,18 | 17,52 | 14,91 | 24,78 | 19,86 | -23,35 | -30,46 | -42,03 | -72,49 | 63,50 | 38,84 | -98,94 | -9 341,76 | 12,80 | 11,34 | -23,04 | -29,93 | |
| % от денежного потока | -73,68 | -69,32 | 58,23 | 24,65 | 31,16 | 37,85 | 34,07 | 28,69 | 15,50 | 3,99 | 8,48 | 16,85 | 0,34 | -360,59 | -430,48 | -509,04 | -660,90 | -1 479,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -578 | 593 | -597 | -1 786 | -2 829 | -3 871 | -4 696 | -5 522 | -5 125 | -4 727 | -2 983 | -1 239 | -1 414 | -1 589 | -2 243 | -2 897 | -1 578 | -258 |
| Изменять (%) | -202,59 | -200,67 | 199,33 | 58,34 | 36,84 | 21,33 | 17,58 | -7,19 | -7,75 | -36,90 | -58,47 | 14,13 | 12,38 | 41,15 | 29,15 | -45,55 | -83,65 | |
| % от денежного потока | -42,15 | 42,02 | 30,24 | 33,34 | 53,49 | 74,17 | 105,67 | 150,48 | 130,10 | 112,32 | 92,20 | 54,76 | 119,53 | 1 536,04 | 2 294,69 | 3 147,43 | 2 891,01 | 1 509,44 |
| Денежный поток | 1 371 | 1 411 | -1 974 | -5 358 | -5 288 | -5 219 | -4 444 | -3 670 | -3 939 | -4 209 | -3 236 | -2 263 | -1 183 | -103 | -98 | -92 | -55 | -17 |
| Изменять (%) | 2,90 | -239,90 | 171,48 | -1,30 | -1,32 | -14,84 | -17,43 | 7,35 | 6,84 | -23,12 | -30,07 | -47,71 | -91,25 | -5,52 | -5,84 | -40,72 | -68,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
