Отчет о движении денежных средств (TTM)
Циндао Холдингс Интернешнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 | 11 | -25 | -31 | -37 | -9 | 18 | 16 | 15 | 9 | 3 | 5 | 7 | 114 | 221 | -110 |
| Изменять (%) | -76,11 | -318,59 | 25,46 | 20,29 | -74,77 | -296,40 | -10,47 | -11,69 | -39,75 | -65,97 | 60,29 | 37,61 | 1 632,71 | 94,23 | -149,81 | |
| % от денежного потока | 110,14 | 12,31 | -17,57 | -23,30 | -29,72 | -15,82 | -280,69 | -49,55 | -24,27 | -14,58 | -4,95 | -12,40 | -39,18 | 127,12 | 112,88 | -496,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -111 | -144 | -177 | -112 | -48 | -24 | 0 | -4 | -8 | -3 | 2 | -2 | -5 | -5 | -6 | -60 |
| Изменять (%) | 29,41 | 22,73 | -36,45 | -57,37 | -50,02 | -100,10 | -17 319,57 | 100,58 | -61,59 | -160,33 | -194,30 | 206,05 | 3,07 | 2,98 | 969,05 | |
| % от денежного потока | -260,95 | -158,04 | -126,60 | -85,03 | -38,44 | -40,55 | -0,35 | 11,95 | 13,29 | 5,09 | -3,06 | 4,52 | 31,73 | -6,12 | -2,88 | -272,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 108 | 226 | 344 | 278 | 212 | 91 | -30 | -54 | -77 | -74 | -72 | -46 | -20 | -16 | -13 | 189 |
| Изменять (%) | 109,01 | 52,15 | -19,14 | -23,67 | -57,15 | -133,40 | 76,12 | 43,22 | -3,16 | -3,26 | -36,37 | -57,17 | -16,87 | -20,29 | -1 557,60 | |
| % от денежного потока | 253,51 | 247,97 | 246,27 | 210,48 | 170,37 | 154,07 | 464,74 | 161,39 | 128,21 | 123,80 | 119,41 | 118,85 | 116,84 | -18,19 | -6,63 | 853,81 |
| Денежный поток | 43 | 91 | 140 | 132 | 125 | 59 | -7 | -33 | -60 | -60 | -60 | -38 | -17 | 89 | 196 | 22 |
| Изменять (%) | 113,68 | 53,20 | -5,39 | -5,70 | -52,62 | -111,07 | 407,14 | 80,28 | 0,29 | 0,29 | -36,07 | -56,43 | -634,03 | 118,73 | -88,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
