Отчет о движении денежных средств (TTM)
Харбор Центр Девелопмент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -236 | 170 | 474 | 777 | 954 | 1 130 | 932 | 734 | 294 | -147 | 19 | 185 | 232 | 278 | 224 | 171 | 198 | 224 |
| Изменять (%) | -172,19 | 178,53 | 64,10 | 22,72 | 18,51 | -17,52 | -21,24 | -60,01 | -150,09 | -112,93 | 873,68 | 25,14 | 20,09 | -19,24 | -23,83 | 15,50 | 13,42 | |
| % от денежного потока | 15,23 | -27,60 | -541,14 | 176,19 | 808,05 | -551,22 | -288,99 | -166,82 | -65,59 | 32,31 | -5,41 | -74,60 | -92,42 | -109,88 | -102,28 | -91,94 | -290,44 | 448,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -798 | 152 | 177 | 202 | 222 | 243 | 252 | 260 | 218 | 175 | 152 | 128 | 86 | 44 | 16 | -11 | -12 | -12 |
| Изменять (%) | -119,04 | 16,45 | 14,12 | 10,15 | 9,21 | 3,50 | 3,38 | -16,35 | -19,54 | -13,43 | -15,51 | -32,81 | -48,84 | -62,50 | -166,67 | 4,55 | 4,35 | |
| % от денежного потока | 51,63 | -24,68 | -202,29 | 45,80 | 188,56 | -118,54 | -77,98 | -59,09 | -48,60 | -38,46 | -43,10 | -51,61 | -34,33 | -17,39 | -7,52 | 5,91 | 16,91 | -24,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -517 | -1 003 | -808 | -614 | -1 114 | -1 615 | -1 522 | -1 429 | -912 | -394 | -448 | -501 | -534 | -567 | -460 | -354 | -254 | -154 |
| Изменять (%) | 94,00 | -19,39 | -24,06 | 81,51 | 44,91 | -5,76 | -6,11 | -36,21 | -56,77 | 13,58 | 11,96 | 6,59 | 6,18 | -18,78 | -23,13 | -28,25 | -39,37 | |
| % от денежного потока | 33,43 | 162,82 | 924,00 | -139,23 | -944,49 | 787,80 | 471,94 | 324,77 | 203,69 | 86,59 | 127,31 | 202,02 | 213,17 | 224,11 | 209,79 | 190,32 | 373,53 | -308,00 |
| Денежный поток | -1 546 | -616 | -88 | 441 | 118 | -205 | -322 | -440 | -448 | -455 | -352 | -248 | -250 | -253 | -220 | -186 | -68 | 50 |
| Изменять (%) | -60,17 | -85,80 | -604,00 | -73,24 | -273,73 | 57,32 | 36,43 | 1,70 | 1,68 | -22,75 | -29,45 | 1,01 | 1,00 | -13,24 | -15,26 | -63,44 | -173,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
