Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грейт Уолл Терруар Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -13 | -22 | -31 | -31 | -30 | -26 | -22 | -20 | -18 | -19 | -20 | -24 | -27 | -25 | -24 | -20 | -17 | -16 | -14 |
| Изменять (%) | 19,50 | 70,64 | 41,40 | -1,11 | -1,12 | -13,46 | -15,55 | -8,88 | -9,74 | 6,02 | 5,68 | 16,63 | 14,26 | -6,35 | -6,78 | -14,18 | -16,52 | -7,53 | -8,15 | |
| % от денежного потока | -110,80 | -48,00 | -49,02 | -49,45 | -102,01 | 1 172,85 | 102,37 | 45,52 | 65,81 | 143,72 | 207,27 | 342,38 | 265,81 | 227,61 | 288,33 | 415,21 | 680,13 | 6 211,36 | 1 367,00 | 712,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 | 28 | 39 | 49 | 13 | -23 | -33 | -44 | -26 | -9 | -4 | -0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 95,76 | 38,36 | 27,72 | -72,94 | -269,53 | 46,91 | 31,93 | -39,93 | -66,48 | -49,73 | -98,92 | -9 747,92 | 101,04 | -48,22 | -93,11 | -93,52 | -1 444,19 | -2,25 | -2,30 | |
| % от денежного потока | 147,42 | 104,62 | 86,62 | 78,94 | 44,56 | 878,45 | 130,15 | 90,41 | 86,17 | 69,88 | 47,78 | 0,81 | -51,89 | -78,17 | -54,75 | -5,82 | -0,72 | 105,86 | 24,63 | 13,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 10 | 26 | 43 | 46 | 50 | 34 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 10 | 6 | 12 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 |
| Изменять (%) | 87,25 | 161,64 | 61,78 | 9,03 | 8,28 | -32,62 | -48,41 | -8,79 | -9,63 | 0,36 | 0,36 | -29,66 | -42,18 | 99,57 | 49,89 | -1,63 | -1,66 | -13,07 | -15,04 | |
| % от денежного потока | 55,58 | 37,72 | 59,07 | 68,19 | 155,08 | -1 952,50 | -132,68 | -36,04 | -52,16 | -114,04 | -155,68 | -244,22 | -114,34 | -49,55 | -133,75 | -309,68 | -581,42 | -6 254,95 | -1 294,12 | -624,00 |
| Денежный поток | 10 | 27 | 45 | 62 | 30 | -3 | -26 | -48 | -31 | -13 | -9 | -6 | -9 | -12 | -9 | -6 | -3 | -0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 175,86 | 67,09 | 40,15 | -52,06 | -108,60 | 891,57 | 89,92 | -36,97 | -58,67 | -26,48 | -36,03 | 50,24 | 33,44 | -26,07 | -35,26 | -47,61 | -90,86 | 320,15 | 76,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
