Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аджисен (Китай) Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 380 | 405 | 484 | 563 | 490 | 418 | 362 | 305 | 303 | 300 | 388 | 477 | 490 | 503 | 461 | 418 | 424 | 430 |
| Изменять (%) | 6,68 | 19,46 | 16,29 | -12,91 | -14,82 | -13,44 | -15,52 | -0,91 | -0,92 | 29,49 | 22,78 | 2,76 | 2,69 | -8,45 | -9,24 | 1,42 | 1,40 | |
| % от денежного потока | -10 391,26 | 1 228,98 | 1 697,61 | 2 339,81 | -525,14 | -198,12 | -177,42 | -155,24 | -233,57 | -480,44 | -6 278,88 | 952,61 | -350,45 | -152,62 | -87,69 | -57,99 | -83,52 | -146,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 | -6 | -50 | -93 | -99 | -105 | -95 | -86 | -67 | -48 | -53 | -58 | -282 | -507 | -667 | -828 | -610 | -392 |
| Изменять (%) | -153,02 | 683,61 | 87,24 | 6,21 | 5,85 | -8,88 | -9,75 | -22,14 | -28,44 | 10,26 | 9,31 | 388,66 | 79,54 | 31,68 | 24,06 | -26,29 | -35,67 | |
| % от денежного потока | -327,02 | -19,22 | -174,17 | -386,51 | 105,79 | 49,60 | 46,75 | 43,70 | 51,66 | 76,74 | 854,01 | -115,35 | 201,80 | 153,65 | 126,99 | 114,79 | 120,15 | 133,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -390 | -350 | -384 | -417 | -468 | -520 | -477 | -434 | -391 | -348 | -376 | -404 | -367 | -329 | -314 | -299 | -316 | -333 |
| Изменять (%) | -10,30 | 9,50 | 8,68 | 12,36 | 11,00 | -8,30 | -9,05 | -9,88 | -10,97 | 8,12 | 7,51 | -9,31 | -10,26 | -4,52 | -4,73 | 5,68 | 5,37 | |
| % от денежного потока | 10 677,37 | -1 061,89 | -1 344,52 | -1 731,83 | 501,48 | 246,55 | 233,89 | 220,32 | 301,45 | 557,16 | 6 079,66 | -807,69 | 262,24 | 99,80 | 59,81 | 41,52 | 62,31 | 113,20 |
| Денежный поток | -4 | 33 | 29 | 24 | -93 | -211 | -204 | -197 | -130 | -62 | -6 | 50 | -140 | -330 | -525 | -721 | -508 | -294 |
| Изменять (%) | -1 001,98 | -13,51 | -15,63 | -488,03 | 125,77 | -3,34 | -3,45 | -34,14 | -51,83 | -90,09 | -909,25 | -379,33 | 135,80 | 59,33 | 37,24 | -29,58 | -42,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
