Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская группа культурного туризма и сельского хозяйства Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 211 | 314 | 272 | 230 | 203 | 177 | 158 | 140 | 224 | 309 | 195 | 81 | -88 | -257 | -130 | -3 | 12 | 28 |
| Изменять (%) | 48,44 | -13,36 | -15,43 | -11,51 | -13,01 | -10,42 | -11,63 | 60,33 | 37,63 | -36,88 | -58,43 | -208,71 | 191,99 | -49,36 | -97,48 | -477,32 | 126,50 | |
| % от денежного потока | 660,48 | 1 173,87 | -6 022,99 | -642,97 | -1 216,62 | 7 652,44 | -1 596,88 | -631,99 | -492,40 | -447,60 | -468,18 | -567,70 | 1 034,50 | 9 331,45 | 983,00 | 13,84 | -87,15 | -595,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -199 | -249 | -214 | -178 | -88 | 2 | 154 | 306 | 196 | 85 | -42 | -169 | -104 | -39 | -39 | -40 | -20 | 0 |
| Изменять (%) | 25,51 | -14,28 | -16,66 | -50,46 | -101,84 | 9 368,15 | 98,94 | -36,11 | -56,53 | -149,35 | 302,63 | -38,57 | -62,79 | 1,73 | 1,70 | -50,03 | -100,10 | |
| % от денежного потока | -621,37 | -933,74 | 4 740,22 | 498,65 | 528,27 | 70,32 | -1 550,83 | -1 381,71 | -428,94 | -123,15 | 100,72 | 1 183,03 | 1 218,22 | 1 400,44 | 296,37 | 168,20 | 140,27 | -0,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | -41 | -68 | -94 | -136 | -178 | -322 | -466 | -463 | -459 | -191 | 76 | 185 | 293 | 156 | 19 | -7 | -32 |
| Изменять (%) | -326,66 | 63,00 | 38,65 | 45,14 | 31,10 | 80,78 | 44,68 | -0,82 | -0,83 | -58,27 | -139,64 | 143,39 | 58,91 | -46,82 | -88,04 | -136,97 | 370,50 | |
| % от денежного потока | 57,21 | -155,24 | 1 498,64 | 262,28 | 813,97 | -7 715,58 | 3 249,10 | 2 105,26 | 1 014,60 | 664,55 | 459,57 | -531,39 | -2 168,04 | -10 643,34 | -1 177,47 | -78,58 | 48,48 | 688,63 |
| Денежный поток | 32 | 27 | -5 | -36 | -17 | 2 | -10 | -22 | -46 | -69 | -42 | -14 | -9 | -3 | -13 | -24 | -14 | -5 |
| Изменять (%) | -16,48 | -116,89 | 692,24 | -53,23 | -113,83 | -529,29 | 123,29 | 105,79 | 51,41 | -39,66 | -65,72 | -40,34 | -67,63 | 380,70 | 79,20 | -40,08 | -66,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
