Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нанкинская компания Panda Electronics Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 238 | 535 | 418 | 401 | 294 | 208 | 315 | 347 | 240 | 150 | -72 | -72 | 23 | -66 | 85 | -70 | -242 | -265 | -256 | -277 |
| Изменять (%) | 125,09 | -21,77 | -4,14 | -26,60 | -29,26 | 51,15 | 10,18 | -30,72 | -37,41 | -148,13 | -0,10 | -131,45 | -389,70 | -229,29 | -181,73 | 247,15 | 9,81 | -3,50 | 8,18 | |
| % от денежного потока | 348,08 | 187,00 | 365,63 | 329,27 | 147,35 | -69,20 | 1 459,25 | -198,08 | -70,74 | 141,40 | 57,70 | -115,14 | 21,85 | 42,18 | -340,89 | 35,67 | 72,65 | 201,12 | 80,84 | 860,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -140 | -213 | -239 | -262 | -65 | -481 | -261 | -452 | -496 | 36 | 9 | 166 | 116 | -119 | -116 | -169 | -162 | 103 | -89 | 255 |
| Изменять (%) | 52,40 | 12,50 | 9,33 | -75,11 | 637,70 | -45,65 | 73,14 | 9,72 | -107,30 | -75,35 | 1 758,13 | -29,93 | -202,69 | -2,71 | 45,93 | -4,50 | -163,61 | -186,23 | -386,93 | |
| % от денежного потока | -204,64 | -74,43 | -209,29 | -214,98 | -32,63 | 159,80 | -1 211,64 | 258,46 | 146,18 | 34,06 | -7,12 | 264,19 | 111,68 | 76,43 | 464,82 | 86,83 | 48,65 | -78,02 | 28,02 | -790,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -28 | -57 | -8 | -26 | -29 | -33 | -71 | -87 | -84 | -66 | -35 | -36 | 27 | 3 | 41 | 68 | 30 | 28 | -9 |
| Изменять (%) | 18,33 | 105,41 | -86,76 | 241,26 | 11,45 | 13,63 | 118,00 | 23,01 | -4,48 | -21,62 | -46,13 | 2,25 | -173,96 | -89,30 | 1 324,82 | 66,28 | -55,26 | -8,04 | -130,87 | |
| % от денежного потока | -34,38 | -9,71 | -49,85 | -6,20 | -12,90 | 9,55 | -151,32 | 40,64 | 25,77 | -78,61 | 52,25 | -56,23 | -34,69 | -17,10 | -11,44 | -20,86 | -20,35 | -22,95 | -8,79 | 26,69 |
| Денежный поток | 68 | 286 | 114 | 122 | 200 | -301 | 22 | -175 | -340 | 106 | -125 | 63 | 104 | -156 | -25 | -195 | -333 | -132 | -317 | -32 |
| Изменять (%) | 318,98 | -59,99 | 6,44 | 64,02 | -250,62 | -107,17 | -911,67 | 93,99 | -131,31 | -217,93 | -150,06 | 65,76 | -250,06 | -84,00 | 681,16 | 70,44 | -60,34 | 140,09 | -89,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
