Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ханс Груп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -332 | -287 | -242 | -49 | 144 | 226 | 309 | 302 | 294 | 223 | 153 | 149 | 145 | 122 | 99 | 254 | 409 |
| Изменять (%) | -13,52 | -15,64 | -79,74 | -393,57 | 57,40 | 36,47 | -2,43 | -2,49 | -24,02 | -31,61 | -2,56 | -2,62 | -15,77 | -18,73 | 156,07 | 60,95 | |
| % от денежного потока | 48,15 | 45,69 | 42,71 | 12,42 | -64,59 | -173,23 | -798,36 | 997,45 | 296,50 | 993,38 | -281,95 | 188,03 | 68,21 | 72,23 | 79,03 | 212,95 | 361,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -248 | -241 | -233 | -247 | -262 | -276 | -289 | -148 | -6 | 10 | 26 | 73 | 120 | 40 | -39 | -107 | -174 |
| Изменять (%) | -2,92 | -3,00 | 6,07 | 5,72 | 5,32 | 5,06 | -48,99 | -96,03 | -274,87 | 157,19 | 177,62 | 63,98 | -66,43 | -197,84 | 171,14 | 63,12 | |
| % от денежного потока | 35,97 | 38,33 | 41,19 | 62,71 | 117,44 | 210,77 | 747,76 | -488,43 | -5,91 | 45,58 | -48,66 | 92,45 | 56,47 | 23,84 | -31,40 | -89,59 | -154,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -117 | -112 | -106 | -106 | -106 | -79 | -52 | -118 | -184 | -207 | -230 | -141 | -52 | 6 | 63 | -28 | -120 |
| Изменять (%) | -4,89 | -5,14 | 0,05 | 0,05 | -25,67 | -34,54 | 128,67 | 56,27 | 12,43 | 11,06 | -38,76 | -63,30 | -111,33 | 982,56 | -144,79 | 323,28 | |
| % от денежного потока | 17,05 | 17,79 | 18,70 | 26,85 | 47,59 | 60,27 | 133,25 | -390,14 | -185,85 | -921,36 | 424,66 | -177,97 | -24,33 | 3,47 | 50,51 | -23,81 | -106,32 |
| Денежный поток | -689 | -628 | -566 | -395 | -223 | -131 | -39 | 30 | 99 | 22 | -54 | 79 | 213 | 169 | 126 | 119 | 113 |
| Изменять (%) | -8,87 | -9,74 | -30,34 | -43,55 | -41,31 | -70,39 | -178,10 | 228,04 | -77,32 | -340,95 | -246,12 | 168,44 | -20,46 | -25,72 | -4,97 | -5,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
